| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 392.00 | 759 223.00 | 64 169.00 | 823 392.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 160 413.00 | 64 252.00 | 96 161.00 | 160 413.00 |
AP Constructions | 3 254 041.00 | 2 932 365.00 | 321 676.00 | 3 254 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 010.00 | 2 328 141.00 | 148 869.00 | 2 477 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 214.00 | 821 554.00 | 55 660.00 | 877 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 475 985.00 | 4 208 688.00 | 12 267 297.00 | 16 475 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 632 691.00 | 11 114 224.00 | 15 518 467.00 | 26 632 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 347 699.00 | 2 692 783.00 | 2 654 916.00 | 5 347 699.00 |
BN En cours de production de biens | 362 764.00 | | 362 764.00 | 362 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 062 095.00 | 1 473 002.00 | 2 589 093.00 | 4 062 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769 718.00 | 198 328.00 | 4 571 390.00 | 4 769 718.00 |
BZ Autres créances | 1 355 064.00 | | 1 355 064.00 | 1 355 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 239 985.00 | | 3 239 985.00 | 3 239 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 550.00 | | 388 550.00 | 388 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 570 790.00 | 4 364 113.00 | 22 206 677.00 | 26 570 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 227 913.00 | 15 478 337.00 | 37 749 577.00 | 53 227 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491 821.00 | | | 491 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
CU Autres participations | 2 487 055.00 | | 2 487 055.00 | 2 487 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 638 000.00 | 3 638 000.00 | | 3 638 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 040 801.00 | 2 040 801.00 | | 2 040 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 800.00 | 363 800.00 | | 363 800.00 |
DG Autres réserves | 24 308 766.00 | 22 275 286.00 | | 24 308 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385 566.00 | 3 335 885.00 | | 2 385 566.00 |
DL TOTAL (I) | 32 736 934.00 | 31 653 771.00 | | 32 736 934.00 |
DP Provisions pour risques | 220 937.00 | 281 950.00 | | 220 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 937.00 | 281 950.00 | | 220 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 869.00 | 1 560 453.00 | | 868 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 754.00 | 706 254.00 | | 753 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 543.00 | 2 105 280.00 | | 2 078 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 389.00 | 1 239 759.00 | | 978 389.00 |
EA Autres dettes | 110 256.00 | 159 375.00 | | 110 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 810.00 | 5 771 121.00 | | 4 789 810.00 |
ED (V) | 1 896.00 | 1 794.00 | | 1 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 749 577.00 | 37 708 636.00 | | 37 749 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 361.00 | 4 382 679.00 | | 4 418 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 817 897.00 | 1 817 897.00 | |
FD Production vendue biens | 6 182 902.00 | 14 178 383.00 | 20 361 285.00 | 6 182 902.00 |
FG Production vendue services | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 463.00 | 15 996 280.00 | 22 212 743.00 | 6 216 463.00 |
FM Production stockée | | | -295 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 031 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 267 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 632 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 158 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 364 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 408.00 | |
GE Autres charges | | | 95 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 687 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 703 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 080.00 | 216 138.00 | | 85 080.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 247 877.00 | 1 089 736.00 | | 1 247 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 085.00 | 232 488.00 | | 9 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 085.00 | 234 488.00 | | 11 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 226.00 | 323 045.00 | | 23 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 226.00 | 325 963.00 | | 23 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 141.00 | -91 474.00 | | -12 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 957.00 | 97 427.00 | | 36 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 183.00 | 999 022.00 | | 269 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 246 068.00 | 32 053 873.00 | | 29 246 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 860 502.00 | 28 717 988.00 | | 26 860 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385 566.00 | 3 335 885.00 | | 2 385 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 392.00 | 10 869.00 | | 5 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 015 454.00 | | 2 686 087.00 | 24 015 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 994 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 850.00 | 26 632 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 849.00 | 6 768 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 695.00 | | 1 432.00 | 867 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576 450.00 | | 261 078.00 | 6 576 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 571 309.00 | | 2 423 577.00 | 16 571 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735 763.00 | 238 621.00 | 68 849.00 | 6 735 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 130.00 | 68 092.00 | | 691 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 044 633.00 | 170 529.00 | 68 849.00 | 6 044 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 439 670.00 | 6 647 210.00 | | 35 439 670.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 950.00 | 209 841.00 | 270 854.00 | 281 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 953 365.00 | 4 165 785.00 | 3 953 365.00 | 3 953 365.00 |
6T Sur comptes clients | 162 576.00 | 198 328.00 | 162 576.00 | 162 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 659 908.00 | 5 028 834.00 | 4 115 941.00 | 7 659 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941 858.00 | 5 238 675.00 | 4 386 795.00 | 7 941 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 549 521.00 | 4 347 075.00 | |
UG ‐ Financières | | 689 154.00 | 39 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 301.00 | 484 301.00 | | 484 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 543.00 | 2 078 543.00 | | 2 078 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 534.00 | 397 534.00 | | 397 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 370.00 | 516 370.00 | | 516 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 256.00 | 110 256.00 | | 110 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 475 985.00 | 491 820.00 | | 16 475 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 724 216.00 | | | 4 724 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
VB T. V. A. | 186 434.00 | | | 186 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 869.00 | 497 419.00 | 371 450.00 | 868 869.00 |
VI Groupe et associés | 269 453.00 | 269 453.00 | | 269 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 761.00 | | | 699 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107 067.00 | | | 1 107 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 550.00 | | | 388 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 021 162.00 | 6 959 651.00 | 16 061 511.00 | 23 021 162.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 810.00 | 4 418 361.00 | 371 450.00 | 4 789 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |