| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855 808.00 | 830 401.00 | 25 407.00 | 855 808.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 96 447.00 | | 96 447.00 | 96 447.00 |
AN Terrains | 160 413.00 | 64 252.00 | 96 161.00 | 160 413.00 |
AP Constructions | 3 260 218.00 | 3 116 594.00 | 143 623.00 | 3 260 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 327.00 | 2 522 819.00 | 65 509.00 | 2 588 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 359.00 | 923 948.00 | 48 411.00 | 972 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 332 462.00 | 14 132 251.00 | 13 200 211.00 | 27 332 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 118 173.00 | 22 221 906.00 | 15 896 267.00 | 38 118 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 063 760.00 | 3 042 155.00 | 2 021 605.00 | 5 063 760.00 |
BN En cours de production de biens | 226 494.00 | | 226 494.00 | 226 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 246 839.00 | 2 902 621.00 | 2 344 218.00 | 5 246 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 600.00 | 224 960.00 | 2 523 640.00 | 2 748 600.00 |
BZ Autres créances | 617 970.00 | | 617 970.00 | 617 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 202 456.00 | | 6 202 456.00 | 6 202 456.00 |
CF Disponibilités | 2 145 203.00 | | 2 145 203.00 | 2 145 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 393 512.00 | 6 169 736.00 | 16 223 776.00 | 22 393 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 586 823.00 | 28 391 642.00 | 32 195 181.00 | 60 586 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 960.00 | | | 224 960.00 |
CU Autres participations | 2 772 979.00 | 631 641.00 | 2 141 338.00 | 2 772 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 638 000.00 | 3 638 000.00 | | 3 638 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 040 801.00 | 2 040 801.00 | | 2 040 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 800.00 | 363 800.00 | | 363 800.00 |
DG Autres réserves | 21 039 258.00 | 25 000 164.00 | | 21 039 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 530 533.00 | -3 960 906.00 | | -4 530 533.00 |
DL TOTAL (I) | 22 551 327.00 | 27 081 859.00 | | 22 551 327.00 |
DP Provisions pour risques | 421 640.00 | 250 144.00 | | 421 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 640.00 | 250 144.00 | | 421 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709 798.00 | 4 421 624.00 | | 5 709 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 791.00 | 466 033.00 | | 693 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 271.00 | 1 168 218.00 | | 1 309 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 178.00 | 724 901.00 | | 726 178.00 |
EA Autres dettes | 80 091.00 | 337 765.00 | | 80 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 519 128.00 | 7 118 541.00 | | 8 519 128.00 |
ED (V) | 703 085.00 | 250 862.00 | | 703 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 195 181.00 | 34 701 406.00 | | 32 195 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693 791.00 | | | 693 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 457 349.00 | 1 457 349.00 | |
FD Production vendue biens | 3 390 935.00 | 6 085 990.00 | 9 476 925.00 | 3 390 935.00 |
FG Production vendue services | 40 709.00 | 637.00 | 41 346.00 | 40 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 644.00 | 7 543 976.00 | 10 975 620.00 | 3 431 644.00 |
FM Production stockée | | | -767 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 620 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 881 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 734 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 475 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 169 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 002.00 | |
GE Autres charges | | | 55 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 712 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 978 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 992 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 541 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 209.00 | 1 228.00 | | 4 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 209.00 | 1 468.00 | | 4 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 073.00 | 13 950.00 | | 17 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 073.00 | 13 950.00 | | 17 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 864.00 | -12 482.00 | | -12 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 651.00 | -213 467.00 | | -23 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 303 950.00 | 21 313 560.00 | | 18 303 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 834 482.00 | 25 274 466.00 | | 22 834 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 530 533.00 | -3 960 906.00 | | -4 530 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 508 568.00 | | 2 609 605.00 | 35 508 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 138 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 118 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 981 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 543.00 | | 126 447.00 | 871 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898 249.00 | | 83 069.00 | 6 898 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 738 777.00 | | 2 400 090.00 | 27 738 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336 474.00 | 121 540.00 | | 7 336 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 703.00 | 11 698.00 | | 818 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517 771.00 | 109 842.00 | | 6 517 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 214 933.00 | 2 917 318.00 | | 11 214 933.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 144.00 | 401 140.00 | 229 644.00 | 250 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 128 344.00 | 5 944 776.00 | 6 128 344.00 | 6 128 344.00 |
6T Sur comptes clients | 249 286.00 | 224 960.00 | 249 286.00 | 249 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 224 204.00 | 9 087 054.00 | 6 377 630.00 | 18 224 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 474 348.00 | 9 488 194.00 | 6 607 274.00 | 18 474 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 495 738.00 | 6 594 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 992 456.00 | 12 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 27 332 462.00 | | 27 332 462.00 | 27 332 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 600.00 | 2 523 640.00 | 224 960.00 | 2 748 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
VC Groupe et associés | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 330.00 | 418 330.00 | | 418 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 871 647.00 | 3 280 800.00 | 27 590 847.00 | 30 871 647.00 |