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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 648.00 | 800 920.00 | 17 728.00 | 818 648.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 160 413.00 | 64 252.00 | 96 161.00 | 160 413.00 |
AP Constructions | 3 254 041.00 | 2 981 559.00 | 272 482.00 | 3 254 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 889.00 | 2 391 362.00 | 120 527.00 | 2 511 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 004.00 | 853 525.00 | 35 479.00 | 889 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 176 922.00 | 5 860 872.00 | 13 316 050.00 | 19 176 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 375 575.00 | 12 952 490.00 | 16 423 084.00 | 29 375 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 721 699.00 | 2 721 556.00 | 3 000 143.00 | 5 721 699.00 |
BN En cours de production de biens | 347 373.00 | | 347 373.00 | 347 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 294 965.00 | 1 685 725.00 | 2 609 240.00 | 4 294 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816 829.00 | 234 573.00 | 4 582 256.00 | 4 816 829.00 |
BZ Autres créances | 1 200 728.00 | | 1 200 728.00 | 1 200 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 489 655.00 | | 6 489 655.00 | 6 489 655.00 |
CF Disponibilités | 2 915 758.00 | | 2 915 758.00 | 2 915 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 476.00 | | 279 476.00 | 279 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 113 884.00 | 4 641 854.00 | 21 472 030.00 | 26 113 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 511 686.00 | 17 594 344.00 | 37 917 342.00 | 55 511 686.00 |
CU Autres participations | 2 487 055.00 | | 2 487 055.00 | 2 487 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 638 000.00 | 3 638 000.00 | | 3 638 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 040 801.00 | 2 040 801.00 | | 2 040 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 800.00 | 363 800.00 | | 363 800.00 |
DG Autres réserves | 25 794 333.00 | 24 308 766.00 | | 25 794 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 052.00 | 2 385 566.00 | | -244 052.00 |
DL TOTAL (I) | 31 592 882.00 | 32 736 934.00 | | 31 592 882.00 |
DP Provisions pour risques | 258 547.00 | 220 937.00 | | 258 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 547.00 | 220 937.00 | | 258 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 959.00 | 868 869.00 | | 265 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 486.00 | 753 754.00 | | 2 423 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 083.00 | 2 078 543.00 | | 1 943 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 020.00 | 978 389.00 | | 953 020.00 |
EA Autres dettes | 423 499.00 | 110 256.00 | | 423 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 009 046.00 | 4 789 810.00 | | 6 009 046.00 |
ED (V) | 56 866.00 | 1 896.00 | | 56 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 917 342.00 | 37 749 577.00 | | 37 917 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 322 227.00 | 4 418 361.00 | | 5 322 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 847 865.00 | 1 847 865.00 | |
FD Production vendue biens | 5 490 536.00 | 13 129 712.00 | 18 620 248.00 | 5 490 536.00 |
FG Production vendue services | 14 623.00 | 2 308.00 | 16 931.00 | 14 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 158.00 | 14 979 885.00 | 20 485 043.00 | 5 505 158.00 |
FM Production stockée | | | 217 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 695 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 942 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 187 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 641 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 860.00 | |
GE Autres charges | | | 53 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 482 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 674 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 952.00 | 9 085.00 | | 6 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 2 000.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 652.00 | 11 085.00 | | 8 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 991.00 | 23 226.00 | | 19 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 345.00 | 23 226.00 | | 24 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 693.00 | -12 141.00 | | -15 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 529.00 | 269 183.00 | | -55 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 015 726.00 | 29 246 068.00 | | 28 015 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 259 777.00 | 26 860 502.00 | | 28 259 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 052.00 | 2 385 566.00 | | -244 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 632 691.00 | | 3 318 410.00 | 26 632 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 974.00 | 21 695 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 526.00 | 29 375 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 748.00 | 864 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 804.00 | 6 815 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 127.00 | | 2 004.00 | 869 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 768 679.00 | | 52 472.00 | 6 768 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 994 885.00 | | 3 263 934.00 | 18 994 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905 536.00 | 194 281.00 | 8 198.00 | 6 905 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 223.00 | 48 445.00 | 6 748.00 | 759 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146 313.00 | 145 836.00 | 1 450.00 | 6 146 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 208 688.00 | 1 652 184.00 | | 4 208 688.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 937.00 | 246 087.00 | 208 476.00 | 220 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 165 785.00 | 4 407 281.00 | 4 165 785.00 | 4 165 785.00 |
6T Sur comptes clients | 198 328.00 | 234 573.00 | 198 328.00 | 198 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 572 801.00 | 6 294 038.00 | 4 364 113.00 | 8 572 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 793 738.00 | 6 540 125.00 | 4 572 589.00 | 8 793 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 865 714.00 | 4 548 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 674 411.00 | 24 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175 211.00 | 1 718 006.00 | 457 205.00 | 2 175 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 083.00 | 1 943 083.00 | | 1 943 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 404.00 | 345 404.00 | | 345 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 696.00 | 509 696.00 | | 509 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 499.00 | 423 499.00 | | 423 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 176 922.00 | | 19 176 922.00 | 19 176 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 765 400.00 | 4 315 012.00 | 450 388.00 | 4 765 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
VB T. V. A. | 143 941.00 | 143 941.00 | | 143 941.00 |
VC Groupe et associés | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 959.00 | 232 304.00 | 33 655.00 | 265 959.00 |
VI Groupe et associés | 248 275.00 | 52 316.00 | 195 959.00 | 248 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 042.00 | | | 1 090 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901 929.00 | 901 929.00 | | 901 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 476.00 | 279 476.00 | | 279 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 505 823.00 | 5 795 216.00 | 19 710 607.00 | 25 505 823.00 |
VW T.V.A. | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 009 046.00 | 5 322 227.00 | 686 819.00 | 6 009 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |