| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 813 863.00 | | 4 813 863.00 | 4 813 863.00 |
AP Constructions | 13 770 723.00 | 1 831 061.00 | 11 939 662.00 | 13 770 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 941.00 | 255 105.00 | 418 836.00 | 673 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 258 527.00 | 2 086 166.00 | 17 172 361.00 | 19 258 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 313.00 | 74 879.00 | 151 435.00 | 226 313.00 |
BZ Autres créances | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 699 843.00 | | 3 699 843.00 | 3 699 843.00 |
CF Disponibilités | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 346.00 | 74 879.00 | 3 977 468.00 | 4 052 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 310 873.00 | 2 161 045.00 | 21 149 829.00 | 23 310 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 793.00 | -379 213.00 | | -266 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 234.00 | 112 420.00 | | 63 234.00 |
DL TOTAL (I) | 10 996 441.00 | 10 933 207.00 | | 10 996 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 636 782.00 | 10 329 708.00 | | 9 636 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 746.00 | 328 137.00 | | 338 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 393.00 | 52 556.00 | | 116 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 939.00 | 37 479.00 | | 49 939.00 |
EA Autres dettes | | 20 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 153 388.00 | 10 768 867.00 | | 10 153 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 149 829.00 | 21 702 074.00 | | 21 149 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 043.00 | 807 989.00 | | 888 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 431.00 | | 1 541 431.00 | 1 541 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 431.00 | | 1 541 431.00 | 1 541 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 879.00 | |
GE Autres charges | | | 9 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 035.00 | 445.00 | | 21 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 035.00 | 445.00 | | 21 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 031.00 | 433.00 | | 21 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 814.00 | 1 553 012.00 | | 1 582 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 581.00 | 1 440 592.00 | | 1 519 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 234.00 | 112 420.00 | | 63 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 258 527.00 | | | 19 258 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 258 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 258 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 258 527.00 | | | 19 258 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 307.00 | 479 859.00 | | 1 606 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 307.00 | 479 859.00 | | 1 606 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 096.00 | 74 879.00 | 13 096.00 | 13 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 096.00 | 74 879.00 | 13 096.00 | 13 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 096.00 | 74 879.00 | 13 096.00 | 13 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 879.00 | 13 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 746.00 | | | 338 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
UX Autres créances clients | 226 313.00 | | | 226 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 636 782.00 | 721 712.00 | 3 139 976.00 | 9 636 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 639.00 | | | 692 639.00 |
VP Divers | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 804.00 | 262 804.00 | | 262 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 141 860.00 | 888 043.00 | 3 139 976.00 | 10 141 860.00 |