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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 763 242.00 | | 4 763 242.00 | 4 763 242.00 |
AP Constructions | 13 622 873.00 | 2 625 094.00 | 10 997 779.00 | 13 622 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 854.00 | 385 461.00 | 281 393.00 | 666 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 052 969.00 | 3 010 555.00 | 16 042 414.00 | 19 052 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 571.00 | 257 293.00 | 202 278.00 | 459 571.00 |
BZ Autres créances | 104 041.00 | | 104 041.00 | 104 041.00 |
CF Disponibilités | 3 588 242.00 | | 3 588 242.00 | 3 588 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 206.00 | 257 293.00 | 3 894 913.00 | 4 152 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 205 176.00 | 3 267 848.00 | 19 937 327.00 | 23 205 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 212.00 | -203 559.00 | | -95 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 217.00 | 108 347.00 | | 228 217.00 |
DL TOTAL (I) | 11 333 006.00 | 11 104 788.00 | | 11 333 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 095 361.00 | 9 039 258.00 | | 8 095 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 763.00 | 327 523.00 | | 291 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 534.00 | 212 980.00 | | 78 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 325.00 | 69 473.00 | | 136 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 604 321.00 | 9 649 234.00 | | 8 604 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 937 327.00 | 20 754 022.00 | | 19 937 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 647.00 | | 1 530 647.00 | 1 530 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 647.00 | | 1 530 647.00 | 1 530 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 8.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 373.00 | | | 326 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 414.00 | 8.00 | | 326 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 156.00 | | | 174 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 158.00 | 45.00 | | 174 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 256.00 | -36.00 | | 152 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 303.00 | 1 576 021.00 | | 1 874 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 086.00 | 1 467 674.00 | | 1 646 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 217.00 | 108 347.00 | | 228 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 258 527.00 | | 1 076.00 | 19 258 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 635.00 | 19 052 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 635.00 | 19 052 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 258 527.00 | | 1 076.00 | 19 258 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 042.00 | 475 915.00 | 31 402.00 | 2 566 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 042.00 | 475 915.00 | 31 402.00 | 2 566 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 763.00 | | | 291 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 325.00 | 136 325.00 | | 136 325.00 |
UX Autres créances clients | 459 571.00 | 459 571.00 | | 459 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 095 361.00 | 766 139.00 | 3 337 300.00 | 8 095 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 587.00 | | | 943 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 041.00 | 104 041.00 | | 104 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 964.00 | 563 964.00 | | 563 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 601 983.00 | 980 998.00 | 3 337 300.00 | 8 601 983.00 |