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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 763 242.00 | | 4 763 242.00 | 4 763 242.00 |
AP Constructions | 13 622 873.00 | 3 033 256.00 | 10 589 614.00 | 13 622 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 854.00 | 452 137.00 | 214 717.00 | 666 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 079 469.00 | 3 485 396.00 | 15 594 073.00 | 19 079 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 042.00 | 319 541.00 | 275 501.00 | 595 042.00 |
BZ Autres créances | 155 858.00 | | 155 858.00 | 155 858.00 |
CF Disponibilités | 3 374 137.00 | | 3 374 137.00 | 3 374 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 935.00 | 319 541.00 | 3 835 394.00 | 4 154 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 234 404.00 | 3 804 937.00 | 19 429 467.00 | 23 234 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 006.00 | -95 212.00 | | 133 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 844.00 | 228 217.00 | | -202 844.00 |
DL TOTAL (I) | 11 130 161.00 | 11 333 006.00 | | 11 130 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 614 361.00 | 8 095 361.00 | | 7 614 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 876.00 | 291 763.00 | | 276 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 991.00 | 2 338.00 | | 4 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 058.00 | 78 534.00 | | 300 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 020.00 | 136 325.00 | | 103 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 299 306.00 | 8 604 321.00 | | 8 299 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 429 467.00 | 19 937 327.00 | | 19 429 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 073.00 | 980 998.00 | | 1 192 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 464.00 | | 1 206 464.00 | 1 206 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 464.00 | | 1 206 464.00 | 1 206 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 512.00 | |
GE Autres charges | | | 47 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 41.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 326 415.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 174 158.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | 152 257.00 | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 025.00 | 1 874 305.00 | | 1 280 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 869.00 | 1 646 087.00 | | 1 482 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 844.00 | 228 217.00 | | -202 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 052 969.00 | | 26 500.00 | 19 052 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 079 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 079 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 052 969.00 | | 26 500.00 | 19 052 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 555.00 | 474 840.00 | | 3 010 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 555.00 | 474 841.00 | | 3 010 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257 293.00 | 125 512.00 | 63 264.00 | 257 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 293.00 | 125 512.00 | 63 264.00 | 257 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 293.00 | 125 512.00 | 63 264.00 | 257 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 876.00 | | | 276 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 058.00 | 300 058.00 | | 300 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
UX Autres créances clients | 595 042.00 | 595 042.00 | | 595 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 614 361.00 | 788 995.00 | 3 439 315.00 | 7 614 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 677.00 | | | 480 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 856.00 | 155 856.00 | | 155 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 991.00 | 751 991.00 | | 751 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 294 315.00 | 1 192 073.00 | 3 439 315.00 | 8 294 315.00 |