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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 802.00 | 24 147.00 | 7 655.00 | 31 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 24 160.00 | 1 240.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 467.00 | 116 188.00 | 88 279.00 | 204 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 057 429.00 | | 1 057 429.00 | 1 057 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 859.00 | 164 495.00 | 1 326 364.00 | 1 490 859.00 |
BT Marchandises | 353 662.00 | 9 222.00 | 344 440.00 | 353 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 676.00 | 13 269.00 | 429 408.00 | 442 676.00 |
BZ Autres créances | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CF Disponibilités | 1 117 944.00 | | 1 117 944.00 | 1 117 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 906.00 | 22 491.00 | 1 947 415.00 | 1 969 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 765.00 | 186 986.00 | 3 273 779.00 | 3 460 765.00 |
CU Autres participations | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DG Autres réserves | 570 195.00 | | | 570 195.00 |
DH Report à nouveau | -12 607.00 | | | -12 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 667.00 | | | 1 252 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 723.00 | | | 1 884 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 990.00 | | | 298 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 522.00 | | | 568 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 113.00 | | | 388 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 771.00 | | | 110 771.00 |
EA Autres dettes | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 056.00 | | | 1 389 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 779.00 | | | 3 273 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 236.00 | | | 1 347 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 124.00 | | | 253 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 563.00 | 1 659.00 | | 7 563.00 |
6T Sur comptes clients | 35 243.00 | 1 361.00 | 23 335.00 | 35 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 806.00 | 3 020.00 | 23 335.00 | 42 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 806.00 | 3 020.00 | 23 335.00 | 42 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 522.00 | 568 522.00 | | 568 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 113.00 | 388 113.00 | | 388 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 990.00 | 257 170.00 | 41 820.00 | 298 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 629.00 | 498 300.00 | 1 106 329.00 | 1 604 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 056.00 | 1 347 236.00 | 41 820.00 | 1 389 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |