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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 20 033.00 | 367.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 037.00 | 102 101.00 | 110 936.00 | 213 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 399.00 | 153 936.00 | 169 464.00 | 323 399.00 |
BT Marchandises | 324 331.00 | 8 446.00 | 315 885.00 | 324 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 338.00 | 7 977.00 | 289 361.00 | 297 338.00 |
BZ Autres créances | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
CF Disponibilités | 424 851.00 | | 424 851.00 | 424 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 831.00 | 16 423.00 | 1 186 408.00 | 1 202 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 230.00 | 170 358.00 | 1 355 872.00 | 1 526 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DG Autres réserves | 375 665.00 | | | 375 665.00 |
DH Report à nouveau | -33 803.00 | | | -33 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 316.00 | | | -2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 414 014.00 | | | 414 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 625.00 | | | 463 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 487.00 | | | 199 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
EA Autres dettes | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 858.00 | | | 941 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 872.00 | | | 1 355 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 483.00 | | | 491 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 232.00 | | 1 374 232.00 | 1 374 232.00 |
FG Production vendue services | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 525.00 | | 1 400 525.00 | 1 400 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 039.00 | | | -20 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 870.00 | | | 1 543 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 186.00 | | | 1 546 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 316.00 | | | -2 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 917.00 | | 77 251.00 | 384 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 043.00 | | 42 915.00 | 49 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 043.00 | 89 726.00 | 323 399.00 | 49 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 726.00 | 233 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 913.00 | | 77 251.00 | 245 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 460.00 | 16 202.00 | 89 726.00 | 227 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 658.00 | 16 202.00 | 89 726.00 | 195 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 799.00 | | 353.00 | 8 799.00 |
6T Sur comptes clients | 11 446.00 | 3 971.00 | 7 441.00 | 11 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 245.00 | 3 971.00 | 7 794.00 | 20 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 245.00 | 3 971.00 | 7 794.00 | 20 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 971.00 | 7 794.00 | |