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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 802.00 | 27 023.00 | 4 778.00 | 31 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 24 378.00 | 1 022.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 360.00 | 136 201.00 | 78 159.00 | 214 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 234 387.00 | | 2 234 387.00 | 2 234 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 709.00 | 187 603.00 | 2 490 106.00 | 2 677 709.00 |
BT Marchandises | 342 289.00 | 6 835.00 | 335 454.00 | 342 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 806.00 | 14 709.00 | 443 096.00 | 457 806.00 |
BZ Autres créances | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
CF Disponibilités | 507 658.00 | | 507 658.00 | 507 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 725.00 | 21 544.00 | 1 392 180.00 | 1 413 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 433.00 | 209 147.00 | 3 882 286.00 | 4 091 433.00 |
CU Autres participations | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DG Autres réserves | 1 810 255.00 | | | 1 810 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 146.00 | | | 1 158 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 869.00 | | | 3 042 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 204.00 | | | 266 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 482.00 | | | 429 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
EA Autres dettes | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 417.00 | | | 839 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 286.00 | | | 3 882 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 019.00 | | | 811 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 380.00 | | | 225 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 206.00 | 7 000.00 | 2 467 206.00 | 2 460 206.00 |
FG Production vendue services | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 986.00 | 7 000.00 | 2 510 986.00 | 2 503 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 254.00 | | | -7 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 304.00 | | | 3 852 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 158.00 | | | 2 694 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 146.00 | | | 1 158 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 222.00 | | 2 387.00 | 9 222.00 |
6T Sur comptes clients | 13 269.00 | 1 441.00 | | 13 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 491.00 | 1 441.00 | 2 387.00 | 22 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 491.00 | 1 441.00 | 2 387.00 | 22 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 482.00 | 429 482.00 | | 429 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 204.00 | 237 806.00 | 28 398.00 | 266 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 064.00 | 563 778.00 | 2 283 287.00 | 2 847 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 417.00 | 811 019.00 | 28 398.00 | 839 417.00 |