| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 802.00 | 29 900.00 | 1 902.00 | 31 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 19 596.00 | 804.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 375.00 | 157 433.00 | 70 943.00 | 228 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 835.00 | 206 929.00 | 165 906.00 | 372 835.00 |
BT Marchandises | 346 345.00 | 7 821.00 | 338 524.00 | 346 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 796.00 | 11 672.00 | 405 124.00 | 416 796.00 |
BZ Autres créances | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
CF Disponibilités | 372 093.00 | | 372 093.00 | 372 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 587.00 | 19 493.00 | 1 211 095.00 | 1 230 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 423.00 | 226 422.00 | 1 377 001.00 | 1 603 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DH Report à nouveau | -566 599.00 | | | -566 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 264.00 | | | 942 264.00 |
DL TOTAL (I) | 450 133.00 | | | 450 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 778.00 | | | 355 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 157.00 | | | 355 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 557.00 | | | 154 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 868.00 | | | 926 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 001.00 | | | 1 377 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 654.00 | | | 902 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 466.00 | | | 311 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 934.00 | 12 859.00 | 2 348 793.00 | 2 335 934.00 |
FG Production vendue services | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 582.00 | 12 859.00 | 2 391 441.00 | 2 378 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183 500.00 | | | 1 183 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 260.00 | | | 1 185 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 647.00 | | | 107 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 537.00 | | | 116 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068 723.00 | | | 1 068 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 407.00 | | | -2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 735.00 | | | 3 604 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 471.00 | | | 2 662 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 264.00 | | | 942 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 709.00 | | 44 397.00 | 2 677 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 341 987.00 | 77 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349 271.00 | 372 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 284.00 | 248 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 760.00 | | 16 299.00 | 239 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390 902.00 | | 28 098.00 | 2 390 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 603.00 | 26 563.00 | 7 237.00 | 187 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 023.00 | 2 877.00 | | 27 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 580.00 | 23 686.00 | 7 237.00 | 160 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 157.00 | 355 157.00 | | 355 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
UX Autres créances clients | 397 065.00 | 397 065.00 | | 397 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VC Groupe et associés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 526.00 | 313 526.00 | | 313 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 251.00 | 18 037.00 | 24 214.00 | 42 251.00 |
VI Groupe et associés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 147.00 | 512 149.00 | 76 998.00 | 589 147.00 |
VW T.V.A. | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 868.00 | 902 654.00 | 24 214.00 | 926 868.00 |