| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 20 251.00 | 149.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 489.00 | 122 490.00 | 98 999.00 | 221 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 851.00 | 174 543.00 | 157 308.00 | 331 851.00 |
BT Marchandises | 333 468.00 | 6 795.00 | 326 673.00 | 333 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 285.00 | 7 977.00 | 477 308.00 | 485 285.00 |
BZ Autres créances | 131 613.00 | | 131 613.00 | 131 613.00 |
CF Disponibilités | 390 484.00 | | 390 484.00 | 390 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 232.00 | 14 772.00 | 1 357 460.00 | 1 372 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 083.00 | 189 315.00 | 1 514 768.00 | 1 704 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DG Autres réserves | 375 665.00 | | | 375 665.00 |
DH Report à nouveau | -36 119.00 | | | -36 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
DL TOTAL (I) | 477 025.00 | | | 477 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 244.00 | | | 523 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 314.00 | | | 301 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 306.00 | | | 138 306.00 |
EA Autres dettes | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 744.00 | | | 1 037 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 768.00 | | | 1 514 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 358.00 | | | 599 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 559.00 | 9 656.00 | 2 187 215.00 | 2 177 559.00 |
FG Production vendue services | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 926.00 | 9 656.00 | 2 227 582.00 | 2 217 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 608.00 | |
GE Autres charges | | | 8 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 120.00 | | | -10 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 881.00 | | | -2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 397.00 | | | 2 288 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 387.00 | | | 2 225 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 399.00 | | 8 452.00 | 323 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 438.00 | | 8 452.00 | 233 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 936.00 | 20 608.00 | | 153 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 134.00 | 20 608.00 | | 122 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 446.00 | | 1 651.00 | 8 446.00 |
6T Sur comptes clients | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 423.00 | | 1 651.00 | 16 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 423.00 | | 1 651.00 | 16 423.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 314.00 | 301 314.00 | | 301 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
UX Autres créances clients | 445 483.00 | 445 483.00 | | 445 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VC Groupe et associés | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 123.00 | 110 254.00 | 397 123.00 | 523 123.00 |
VI Groupe et associés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 180.00 | 648 280.00 | 42 900.00 | 691 180.00 |
VW T.V.A. | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 228.00 | 599 358.00 | 397 123.00 | 1 012 228.00 |