| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 19 815.00 | 586.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 512.00 | 175 843.00 | 49 669.00 | 225 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 918.00 | 227 460.00 | 157 458.00 | 384 918.00 |
BT Marchandises | 377 679.00 | 8 799.00 | 368 880.00 | 377 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 246.00 | 11 446.00 | 424 800.00 | 436 246.00 |
BZ Autres créances | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
CF Disponibilités | 283 915.00 | | 283 915.00 | 283 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 549.00 | 20 245.00 | 1 177 304.00 | 1 197 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 466.00 | 247 704.00 | 1 334 762.00 | 1 582 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DG Autres réserves | 375 665.00 | | | 375 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 803.00 | | | -33 803.00 |
DL TOTAL (I) | 416 330.00 | | | 416 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 966.00 | | | 298 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 367.00 | | | 417 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 431.00 | | | 918 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 762.00 | | | 1 334 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 440.00 | | | 912 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 615.00 | | | 272 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 835.00 | 20 945.00 | | 372 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 91 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 863.00 | 384 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 245 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 775.00 | | | 248 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 013.00 | 20 945.00 | | 77 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 929.00 | 23 303.00 | 2 772.00 | 206 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 900.00 | 1 902.00 | | 29 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 029.00 | 21 401.00 | 2 772.00 | 177 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 821.00 | 978.00 | | 7 821.00 |
6T Sur comptes clients | 11 672.00 | 3 110.00 | 3 336.00 | 11 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 493.00 | 4 088.00 | 3 336.00 | 19 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 493.00 | 4 088.00 | 3 336.00 | 19 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 088.00 | 3 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 367.00 | 417 367.00 | | 417 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
UX Autres créances clients | 418 173.00 | 418 173.00 | | 418 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VB T. V. A. | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VC Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 270.00 | 274 270.00 | | 274 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 696.00 | 18 705.00 | 5 991.00 | 24 696.00 |
VI Groupe et associés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 898.00 | 535 954.00 | 91 943.00 | 627 898.00 |
VW T.V.A. | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 431.00 | 912 440.00 | 5 991.00 | 918 431.00 |