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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 975.00 | 745.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
AN Terrains | 2 744 000.00 | | 2 744 000.00 | 2 744 000.00 |
AP Constructions | 1 831 892.00 | 159 573.00 | 1 672 319.00 | 1 831 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 231.00 | 7 809.00 | 16 423.00 | 24 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 947.00 | | 506 947.00 | 506 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 249 229.00 | 168 356.00 | 5 080 874.00 | 5 249 229.00 |
BN En cours de production de biens | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 940.00 | 58 188.00 | 126 752.00 | 184 940.00 |
BZ Autres créances | 2 131 861.00 | | 2 131 861.00 | 2 131 861.00 |
CF Disponibilités | 215 663.00 | | 215 663.00 | 215 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 181.00 | 58 188.00 | 2 515 993.00 | 2 574 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 410.00 | 226 544.00 | 7 596 867.00 | 7 823 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 827.00 | 2 385 827.00 | | 2 385 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 583.00 | 238 583.00 | | 238 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 899 038.00 | 1 799 510.00 | | 1 899 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 244.00 | 99 513.00 | | -67 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 448.00 | 150 000.00 | | 255 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 652.00 | 4 673 434.00 | | 4 711 652.00 |
DP Provisions pour risques | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 258.00 | 2 079 123.00 | | 1 004 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 709.00 | 908 485.00 | | 598 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 546.00 | 61 956.00 | | 180 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 743.00 | 324 573.00 | | 511 743.00 |
EA Autres dettes | 373 524.00 | 12 187.00 | | 373 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 314.00 | 3 386 324.00 | | 2 711 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 596 867.00 | 8 059 758.00 | | 7 596 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 314.00 | | | 2 711 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 108.00 | | 779 108.00 | 779 108.00 |
FG Production vendue services | 2 254 399.00 | | 2 254 399.00 | 2 254 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 506.00 | | 3 033 506.00 | 3 033 506.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 478.00 | |
GE Autres charges | | | 7 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031 517.00 | | | 2 031 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084 351.00 | | | 2 084 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 578 782.00 | | | 2 578 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 051.00 | | | 141 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719 833.00 | | | 2 719 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 482.00 | | | -635 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 750.00 | 3 029 996.00 | | 5 259 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 994.00 | 2 930 483.00 | | 5 326 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 244.00 | 99 513.00 | | -67 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 688 539.00 | | 362 168.00 | 7 688 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 122 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 093.00 | 2 711 385.00 | 5 249 229.00 | 90 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 093.00 | 2 709 885.00 | 5 107 071.00 | 90 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 686 421.00 | | 220 627.00 | 7 686 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | 122 285.00 | 2 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 245.00 | 157 276.00 | 191 165.00 | 202 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 344.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 615.00 | 156 932.00 | 191 165.00 | 201 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 901.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 710.00 | 31 478.00 | | 26 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 710.00 | 31 478.00 | | 26 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 710.00 | 205 379.00 | | 26 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 410.00 | 922 410.00 | | 922 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 546.00 | 180 546.00 | | 180 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 546.00 | 132 546.00 | | 132 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 524.00 | 373 524.00 | | 373 524.00 |
UP Prêts | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
UX Autres créances clients | 124 277.00 | 124 277.00 | | 124 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VI Groupe et associés | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 704.00 | 278 704.00 | | 278 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 313.00 | 2 110 313.00 | | 2 110 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 358.00 | 2 323 605.00 | 122 753.00 | 2 446 358.00 |
VW T.V.A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 605.00 | 2 112 605.00 | | 2 112 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -712.00 | | | -712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
ST Autres comptes | 460 603.00 | | | 460 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 191 179.00 | | | 191 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 579.00 | | | 932 579.00 |