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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 720.00 | 1 662.00 | 57.00 | 1 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 452 762.00 | 311 689.00 | 6 141 072.00 | 6 452 762.00 |
040 Immobilisations financières | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 544 302.00 | 313 352.00 | 6 230 951.00 | 6 544 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 000.00 | 793.00 | 3 793.00 |
072 Créances – Autres | 134 413.00 | | 134 413.00 | 134 413.00 |
084 Disponibilités | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
088 Caisse | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 356.00 | 3 000.00 | 202 356.00 | 205 356.00 |
110 Total général Actif | 6 749 659.00 | 316 352.00 | 6 433 307.00 | 6 749 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 385 827.00 | |
126 Réserve légale | | | 238 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 922.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 910 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 618 422.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 114 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 592 409.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 900 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 700 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 433 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 980.00 | 81 763.00 | | 4 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 261.00 | 309 450.00 | | 438 261.00 |
224 Production immobilisée | | 117 543.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 579.00 | 61 451.00 | | 42 579.00 |
230 Autres produits | 303 367.00 | 488 594.00 | | 303 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 186.00 | 1 058 802.00 | | 789 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 703.00 | 25 085.00 | | 703.00 |
242 Autres charges externes. | 444 425.00 | 403 660.00 | | 444 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 499.00 | 14 885.00 | | 9 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 042.00 | 485 060.00 | | 172 042.00 |
252 Charges sociales | 35 619.00 | 55 886.00 | | 35 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 013.00 | 70 983.00 | | 74 013.00 |
262 Autres charges | 5 271.00 | 54 246.00 | | 5 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 573.00 | 1 109 805.00 | | 741 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 613.00 | -51 004.00 | | 47 613.00 |
280 Produits financiers | 1 039.00 | 83 357.00 | | 1 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 642.00 | 93 851.00 | | 90 642.00 |
294 Charges financières | 2 622.00 | 10 623.00 | | 2 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 970.00 | 96 235.00 | | 70 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 922.00 | 19 347.00 | | 63 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 776 674.00 | | | 776 674.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 793 066.00 | | | 5 793 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 776 674.00 | | | 776 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |