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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 744 000.00 | | 2 744 000.00 | 2 744 000.00 |
AP Constructions | 4 504 652.00 | 44 212.00 | 4 460 440.00 | 4 504 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 942.00 | 961.00 | 4 981.00 | 5 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
AX Avances et acomptes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 324 102.00 | 45 173.00 | 7 278 929.00 | 7 324 102.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 611.00 | | 105 611.00 | 105 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 475.00 | | 294 475.00 | 294 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 577.00 | 45 173.00 | 7 573 404.00 | 7 618 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 827.00 | 2 385 827.00 | | 2 385 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 583.00 | 238 583.00 | | 238 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 777 557.00 | 1 881 264.00 | | 1 777 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 953.00 | -103 707.00 | | 121 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 920.00 | 4 401 967.00 | | 4 523 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 127 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 142 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 829.00 | 1 238 331.00 | | 2 102 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 383.00 | 42 357.00 | | 162 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 884.00 | 330 865.00 | | 263 884.00 |
EA Autres dettes | 479 380.00 | 1 279 040.00 | | 479 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 483.00 | 2 890 592.00 | | 3 049 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 573 404.00 | 7 435 114.00 | | 7 573 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
FG Production vendue services | 576 071.00 | | 576 071.00 | 576 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 259.00 | | 686 259.00 | 686 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 248 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 708 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 653 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 828 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 539 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 725.00 | 108 413.00 | | 22 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 725.00 | 108 413.00 | | 22 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 063.00 | -108 413.00 | | 15 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 692 014.00 | 134 090.00 | | 15 692 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 570 061.00 | 237 797.00 | | 15 570 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 953.00 | -103 707.00 | | 121 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 579 563.00 | | 7 579 563.00 | 7 579 563.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 579 563.00 | | 7 579 563.00 | 7 579 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 579 563.00 | | 7 579 563.00 | 7 579 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102 829.00 | 595 529.00 | 1 507 300.00 | 2 102 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 383.00 | 162 383.00 | | 162 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 380.00 | 479 380.00 | | 479 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 884.00 | 263 884.00 | | 263 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 481.00 | 101 816.00 | 5 665.00 | 107 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 475.00 | 1 501 175.00 | 1 507 300.00 | 3 008 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |