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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
AN Terrains | 2 744 000.00 | | 2 744 000.00 | 2 744 000.00 |
AP Constructions | 1 939 906.00 | 363 379.00 | 1 576 527.00 | 1 939 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 1 899.00 | 1 777.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 750.00 | 21 959.00 | 14 791.00 | 36 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 061 204.00 | | 2 061 204.00 | 2 061 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 384.00 | 388 956.00 | 6 462 428.00 | 6 851 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 75 381.00 | | 75 381.00 | 75 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 085.00 | | 88 085.00 | 88 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 469.00 | 388 956.00 | 6 550 513.00 | 6 939 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 827.00 | | | 2 385 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 583.00 | | | 238 583.00 |
DH Report à nouveau | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 717.00 | | | 3 635 717.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 614.00 | | | 1 731 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 756.00 | | | 219 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 506.00 | | | 222 506.00 |
EA Autres dettes | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 796.00 | | | 2 880 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 513.00 | | | 6 550 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 796.00 | | | 2 880 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 749.00 | | 337 749.00 | 337 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 749.00 | | 337 749.00 | 337 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 830.00 | | | 240 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 085.00 | | | 133 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 085.00 | | | 133 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 035.00 | | | -53 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 198.00 | | | 708 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 903.00 | | | 690 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 544 302.00 | | 344 845.00 | 6 544 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 692.00 | 46 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 071.00 | 25 692.00 | 6 851 384.00 | 12 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | | 6 785 536.00 | 12 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452 762.00 | | 344 845.00 | 6 452 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 352.00 | 75 605.00 | | 313 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 57.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 689.00 | 75 547.00 | | 311 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 050.00 | | 80 050.00 | 114 050.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 050.00 | | 83 050.00 | 117 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 756.00 | 219 756.00 | | 219 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
UP Prêts | 33 474.00 | 5.00 | 33 474.00 | 33 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
UX Autres créances clients | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 614.00 | 1 731 614.00 | | 1 731 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 912.00 | 111 912.00 | | 111 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 147.00 | 12 704.00 | 46 443.00 | 59 147.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 796.00 | 2 880 796.00 | | 2 880 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |