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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 319.00 | 401.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
AN Terrains | 2 744 000.00 | | 2 744 000.00 | 2 744 000.00 |
AP Constructions | 1 939 906.00 | 228 393.00 | 1 711 513.00 | 1 939 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 429.00 | 3 247.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 341.00 | 9 198.00 | 17 142.00 | 26 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 949 666.00 | | 949 666.00 | 949 666.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 066.00 | 239 339.00 | 5 553 728.00 | 5 793 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 671.00 | 5 127.00 | 48 544.00 | 53 671.00 |
BZ Autres créances | 590 797.00 | | 590 797.00 | 590 797.00 |
CF Disponibilités | 363 972.00 | | 363 972.00 | 363 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 880.00 | 5 127.00 | 1 009 753.00 | 1 014 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 947.00 | 244 466.00 | 6 563 481.00 | 6 807 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 827.00 | | | 2 385 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 583.00 | | | 238 583.00 |
DH Report à nouveau | 744.00 | | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 500.00 | | | 3 554 500.00 |
DP Provisions pour risques | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 899.00 | | | 1 312 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 531.00 | | | 239 531.00 |
EA Autres dettes | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 931.00 | | | 2 894 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 481.00 | | | 6 563 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 931.00 | | | 2 894 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
FG Production vendue services | 309 450.00 | | 309 450.00 | 309 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 213.00 | | 391 213.00 | 391 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 983.00 | |
GE Autres charges | | | 54 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 130.00 | | | 413 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 009.00 | | | 1 236 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 663.00 | | | 1 216 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 249 229.00 | | 582 073.00 | 5 249 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 180.00 | 97 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 056.00 | 25 180.00 | 5 793 066.00 | 13 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 056.00 | | 5 676 088.00 | 13 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 071.00 | | 582 073.00 | 5 107 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 356.00 | 73 594.00 | 2 611.00 | 168 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 344.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 381.00 | 73 250.00 | 2 611.00 | 167 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 901.00 | 34 000.00 | 93 851.00 | 173 901.00 |
6T Sur comptes clients | 58 188.00 | | 53 061.00 | 58 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 188.00 | | 53 061.00 | 58 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 089.00 | 34 000.00 | 146 912.00 | 232 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | 93 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UP Prêts | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
UX Autres créances clients | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 899.00 | 1 312 899.00 | | 1 312 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494 919.00 | 494 919.00 | | 494 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 856.00 | 127 856.00 | | 127 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 041.00 | 644 468.00 | 97 573.00 | 742 041.00 |
VW T.V.A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 931.00 | 2 894 931.00 | | 2 894 931.00 |