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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
AN Terrains | 2 744 000.00 | | 2 744 000.00 | 2 744 000.00 |
AP Constructions | 1 896 819.00 | 408 035.00 | 1 488 784.00 | 1 896 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 2 634.00 | 1 041.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 846.00 | 11 185.00 | 6 661.00 | 17 846.00 |
AX Avances et acomptes | 2 388 042.00 | | 2 388 042.00 | 2 388 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 087 593.00 | 421 854.00 | 6 665 739.00 | 7 087 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 147 472.00 | | 147 472.00 | 147 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 004.00 | | 164 004.00 | 164 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 598.00 | 421 854.00 | 6 829 744.00 | 7 251 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 827.00 | 2 385 827.00 | | 2 385 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 583.00 | 238 583.00 | | 238 583.00 |
DH Report à nouveau | 101 307.00 | 84 012.00 | | 101 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 945.00 | 17 295.00 | | -68 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 772.00 | 3 635 717.00 | | 3 566 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 570.00 | 1 731 614.00 | | 2 231 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 374.00 | 219 756.00 | | 295 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 925.00 | 222 506.00 | | 267 925.00 |
EA Autres dettes | 18 103.00 | 31 919.00 | | 18 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | 675 000.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 972.00 | 2 880 796.00 | | 3 262 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 744.00 | 6 550 513.00 | | 6 829 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 779.00 | 80 050.00 | | 36 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 663.00 | 133 085.00 | | 22 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 116.00 | -53 035.00 | | 14 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 380.00 | 708 198.00 | | 455 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 325.00 | 690 903.00 | | 524 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 945.00 | 17 295.00 | | -68 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 851 384.00 | | 326 839.00 | 6 851 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 918.00 | 19 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 629.00 | 7 087 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 17 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 992.00 | 7 050 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 785 536.00 | | 326 839.00 | 6 785 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 956.00 | 96 609.00 | 63 712.00 | 388 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 236.00 | 96 609.00 | 61 992.00 | 387 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 374.00 | 295 374.00 | | 295 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 925.00 | 267 925.00 | | 267 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249 673.00 | 2 249 673.00 | | 2 249 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UP Prêts | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 057.00 | 24 057.00 | 12 000.00 | 36 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 972.00 | 3 262 972.00 | | 3 262 972.00 |