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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 003.00 | | 369 003.00 | 369 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | 16 496.00 | 127.00 | 16 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 422.00 | 59 676.00 | 36 746.00 | 96 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426 843.00 | | 1 426 843.00 | 1 426 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 291.00 | 76 172.00 | 1 853 119.00 | 1 929 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 463.00 | 10 810.00 | 829 653.00 | 840 463.00 |
BZ Autres créances | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
CF Disponibilités | 131 919.00 | | 131 919.00 | 131 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 196.00 | 10 810.00 | 1 074 386.00 | 1 085 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 486.00 | 86 982.00 | 2 927 504.00 | 3 014 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410 797.00 | | | 1 410 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 080.00 | 162 080.00 | | 162 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 536 042.00 | 1 536 042.00 | | 1 536 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 208.00 | 9 067.00 | | 16 208.00 |
DG Autres réserves | 265 856.00 | 244 682.00 | | 265 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 146.00 | 198 315.00 | | -20 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 040.00 | 2 150 186.00 | | 1 960 040.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 025.00 | 1 439.00 | | 35 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 379.00 | | | 176 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 082.00 | 186 888.00 | | 321 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 144.00 | 518 041.00 | | 364 144.00 |
EA Autres dettes | 70 835.00 | 105 129.00 | | 70 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 464.00 | 860 127.00 | | 967 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 504.00 | 3 017 613.00 | | 2 927 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 871.00 | 811 497.00 | | 948 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
FG Production vendue services | 2 576 280.00 | 84 509.00 | 2 660 789.00 | 2 576 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 658.00 | 84 509.00 | 2 666 167.00 | 2 581 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 695.00 | 2 949.00 | | 10 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 695.00 | 4 087.00 | | 10 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 695.00 | 54 364.00 | | -10 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 71 686.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 794.00 | 3 025 815.00 | | 2 692 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 939.00 | 2 827 499.00 | | 2 712 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 146.00 | 198 315.00 | | -20 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 385.00 | | | 1 914 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 441.00 | | | 1 451 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502.00 | 8 994.00 | 16 496.00 | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 369.00 | 13 307.00 | 59 676.00 | 46 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 082.00 | 321 082.00 | | 321 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 213.00 | 247 213.00 | | 247 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426 843.00 | | | 1 426 843.00 |
UX Autres créances clients | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 025.00 | 16 431.00 | 18 593.00 | 35 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 144.00 | 364 144.00 | | 364 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 219.00 | 2 361 174.00 | 16 046.00 | 2 377 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 464.00 | 948 871.00 | 18 593.00 | 967 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |