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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 003.00 | | 369 003.00 | 369 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 990.00 | 46 568.00 | 19 421.00 | 65 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 031.00 | 63 191.00 | 405 840.00 | 469 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 411.00 | 935.00 | 528 476.00 | 529 411.00 |
BZ Autres créances | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CF Disponibilités | 1 122 729.00 | | 1 122 729.00 | 1 122 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 893.00 | 935.00 | 1 715 958.00 | 1 716 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 925.00 | 64 126.00 | 2 121 798.00 | 2 185 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 421.00 | 205 422.00 | | 205 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
DG Autres réserves | 366 741.00 | 367 250.00 | | 366 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 494.00 | 59 384.00 | | 141 494.00 |
DL TOTAL (I) | 811 768.00 | 730 167.00 | | 811 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 756.00 | 702 203.00 | | 694 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 1 133.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 701.00 | 167 047.00 | | 173 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 536.00 | 344 027.00 | | 367 536.00 |
EA Autres dettes | 35 437.00 | 62 358.00 | | 35 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 791.00 | 33 505.00 | | 37 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 029.00 | 1 310 273.00 | | 1 310 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 798.00 | 2 040 439.00 | | 2 121 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 068.00 | 615 516.00 | | 857 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 282.00 | 13 991.00 | 1 903 273.00 | 1 889 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 282.00 | 13 991.00 | 1 903 273.00 | 1 889 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 050.00 | 16 211.00 | | 45 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 528.00 | 1 566 468.00 | | 1 943 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 034.00 | 1 507 083.00 | | 1 802 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 494.00 | 59 383.00 | | 141 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 627.00 | | 10 609.00 | 458 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 17 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 469 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 626.00 | | | 385 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 381.00 | | 10 609.00 | 55 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 058.00 | 5 133.00 | | 58 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 435.00 | 5 133.00 | | 41 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 701.00 | 173 701.00 | | 173 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
UX Autres créances clients | 528 290.00 | 528 290.00 | | 528 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 756.00 | 242 350.00 | 452 406.00 | 694 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VP Divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 579.00 | 594 164.00 | 17 416.00 | 611 579.00 |
VW T.V.A. | 122 563.00 | 122 563.00 | | 122 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 475.00 | 857 069.00 | 452 406.00 | 1 309 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |