| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 003.00 | | 369 003.00 | 369 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 5 100.00 | 3 750.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 936.00 | 49 119.00 | 19 817.00 | 68 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433 017.00 | | 1 433 017.00 | 1 433 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 807.00 | 54 219.00 | 1 825 588.00 | 1 879 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 108.00 | | 604 108.00 | 604 108.00 |
BZ Autres créances | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
CF Disponibilités | 220 815.00 | | 220 815.00 | 220 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 832.00 | | 897 832.00 | 897 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 639.00 | 54 219.00 | 2 723 420.00 | 2 777 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433 017.00 | | | 1 433 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 080.00 | 81 040.00 | | 162 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 536 042.00 | 201 238.00 | | 1 536 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
DG Autres réserves | 246 390.00 | 56 732.00 | | 246 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 254.00 | 191 705.00 | | 19 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 871.00 | 538 820.00 | | 1 971 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 498.00 | 36 587.00 | | 12 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 129 528.00 | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 711.00 | 82 228.00 | | 36 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 953.00 | 447 002.00 | | 187 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 088.00 | 522 273.00 | | 408 088.00 |
EA Autres dettes | 104 199.00 | 1 080.00 | | 104 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 549.00 | 1 218 698.00 | | 751 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 420.00 | 1 757 518.00 | | 2 723 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 599.00 | 1 123 972.00 | | 712 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 2 443 564.00 | | 2 443 564.00 | 2 443 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 864.00 | | 2 443 864.00 | 2 443 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 034.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 22 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 034.00 | 16 147.00 | | 20 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 574.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 045.00 | 4 743.00 | | 27 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 045.00 | 4 743.00 | | 27 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 282.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 282.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 632.00 | 4 461.00 | | 26 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 52 414.00 | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 944.00 | 3 099 522.00 | | 2 490 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 690.00 | 2 907 817.00 | | 2 471 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 254.00 | 191 705.00 | | 19 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379.00 | 408.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 893.00 | | 1 435 100.00 | 444 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 1 433 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 1 879 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 351.00 | | 7 502.00 | 370 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 140.00 | | 16 796.00 | 52 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 402.00 | | 1 410 802.00 | 22 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 690.00 | 14 529.00 | | 39 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 3 752.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 342.00 | 10 777.00 | | 38 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 953.00 | 187 953.00 | | 187 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 920.00 | 166 920.00 | | 166 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433 017.00 | 1 433 017.00 | | 1 433 017.00 |
UX Autres créances clients | 601 334.00 | | | 601 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 498.00 | 11 060.00 | 1 439.00 | 12 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 034.00 | 2 107 260.00 | 2 775.00 | 2 110 034.00 |
VW T.V.A. | 139 152.00 | 139 152.00 | | 139 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 838.00 | 712 599.00 | 2 239.00 | 714 838.00 |