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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 003.00 | | 369 003.00 | 369 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 422.00 | 71 145.00 | 25 277.00 | 96 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 807.00 | 87 768.00 | 413 040.00 | 500 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 236.00 | 935.00 | 719 301.00 | 720 236.00 |
BZ Autres créances | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
CF Disponibilités | 209 525.00 | | 209 525.00 | 209 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 979.00 | | 51 979.00 | 51 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 080.00 | 935.00 | 1 072 145.00 | 1 073 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 888.00 | 88 703.00 | 1 485 185.00 | 1 573 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 904.00 | 162 080.00 | | 81 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 422.00 | 1 536 042.00 | | 205 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
DG Autres réserves | 245 710.00 | 265 856.00 | | 245 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 634.00 | -20 146.00 | | -63 634.00 |
DL TOTAL (I) | 485 609.00 | 1 960 040.00 | | 485 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 593.00 | 35 025.00 | | 18 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 784.00 | 176 379.00 | | 94 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 510.00 | 321 082.00 | | 339 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 873.00 | 364 144.00 | | 281 873.00 |
EA Autres dettes | 252 935.00 | 70 835.00 | | 252 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 576.00 | 967 464.00 | | 999 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 185.00 | 2 927 504.00 | | 1 485 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 874.00 | 948 871.00 | | 998 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FG Production vendue services | 2 411 762.00 | 49 825.00 | 2 461 586.00 | 2 411 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 750.00 | 49 825.00 | 2 464 574.00 | 2 414 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 14 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 637.00 | 10 695.00 | | 96 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 637.00 | 10 695.00 | | 96 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 556.00 | -10 695.00 | | -96 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 377.00 | -4 200.00 | | -27 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 772.00 | 2 692 794.00 | | 2 479 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 406.00 | 2 712 939.00 | | 2 543 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 634.00 | -20 146.00 | | -63 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 291.00 | | 2 714.00 | 1 929 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 431 197.00 | 18 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431 197.00 | 500 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 626.00 | | | 385 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 422.00 | | | 96 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 243.00 | | 2 714.00 | 1 447 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 172.00 | 11 596.00 | | 76 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 496.00 | 127.00 | | 16 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 676.00 | 11 469.00 | | 59 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 510.00 | 339 510.00 | | 339 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 719.00 | 347 719.00 | | 347 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
UX Autres créances clients | 720 236.00 | 720 236.00 | | 720 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 593.00 | 17 892.00 | 702.00 | 18 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VP Divers | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 873.00 | 281 873.00 | | 281 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 314.00 | 863 555.00 | 18 759.00 | 882 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 576.00 | 998 874.00 | 702.00 | 999 576.00 |