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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 003.00 | | 369 003.00 | 369 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 421.00 | 37 603.00 | 15 818.00 | 53 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 349.00 | 54 226.00 | 402 123.00 | 456 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 827.00 | 935.00 | 479 892.00 | 480 827.00 |
BZ Autres créances | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
CF Disponibilités | 599 239.00 | | 599 239.00 | 599 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 198.00 | 935.00 | 1 180 263.00 | 1 181 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 547.00 | 55 161.00 | 1 582 386.00 | 1 637 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 422.00 | 205 422.00 | | 205 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
DG Autres réserves | 182 076.00 | 245 710.00 | | 182 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 554.00 | -63 634.00 | | 287 554.00 |
DL TOTAL (I) | 773 163.00 | 485 609.00 | | 773 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 401.00 | 18 593.00 | | 28 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 359.00 | 339 510.00 | | 225 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 393.00 | 281 873.00 | | 421 393.00 |
EA Autres dettes | 134 070.00 | 252 935.00 | | 134 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 223.00 | 999 576.00 | | 809 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 386.00 | 1 485 185.00 | | 1 582 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 998 874.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 671 440.00 | 46 104.00 | 2 717 545.00 | 2 671 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 440.00 | 46 104.00 | 2 717 545.00 | 2 671 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 81.00 | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | 81.00 | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 96 637.00 | | 1 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 755.00 | 96 637.00 | | 14 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 202.00 | -96 556.00 | | -13 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 803.00 | -27 377.00 | | 57 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 296.00 | 2 479 772.00 | | 2 719 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 742.00 | 2 543 406.00 | | 2 431 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 554.00 | -63 634.00 | | 287 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 807.00 | 29 367.00 | 73 825.00 | 500 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 626.00 | | | 385 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 422.00 | 12 493.00 | 55 495.00 | 96 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 759.00 | 16 874.00 | 18 331.00 | 18 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 768.00 | 21 953.00 | 55 495.00 | 87 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 145.00 | 21 953.00 | 55 495.00 | 71 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 359.00 | 225 359.00 | | 225 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 393.00 | 421 393.00 | | 421 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
UX Autres créances clients | 480 827.00 | 480 827.00 | | 480 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 401.00 | 9 462.00 | 18 939.00 | 28 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 262.00 | 581 959.00 | 17 303.00 | 599 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 223.00 | 790 284.00 | 18 939.00 | 809 223.00 |