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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 003.00 | | 369 003.00 | 369 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 381.00 | 41 435.00 | 13 946.00 | 55 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 627.00 | 58 058.00 | 400 568.00 | 458 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 531.00 | 935.00 | 422 596.00 | 423 531.00 |
BZ Autres créances | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
CF Disponibilités | 1 109 961.00 | | 1 109 961.00 | 1 109 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 806.00 | 935.00 | 1 639 871.00 | 1 640 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 433.00 | 58 993.00 | 2 040 439.00 | 2 099 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 422.00 | 205 422.00 | | 205 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
DG Autres réserves | 367 250.00 | 182 076.00 | | 367 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 384.00 | 287 554.00 | | 59 384.00 |
DL TOTAL (I) | 730 167.00 | 773 163.00 | | 730 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 203.00 | 28 401.00 | | 702 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 047.00 | 225 359.00 | | 167 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 027.00 | 421 393.00 | | 344 027.00 |
EA Autres dettes | 62 358.00 | 134 070.00 | | 62 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 273.00 | 809 223.00 | | 1 310 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 439.00 | 1 582 386.00 | | 2 040 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 516.00 | 790 284.00 | | 615 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 400 897.00 | 20 034.00 | 1 420 931.00 | 1 400 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 897.00 | 20 034.00 | 1 420 931.00 | 1 400 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 975.00 | 870.00 | | 52 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 975.00 | 1 553.00 | | 52 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 929.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 975.00 | -13 202.00 | | 52 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 57 803.00 | | 16 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 468.00 | 2 719 296.00 | | 1 566 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 083.00 | 2 431 742.00 | | 1 507 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 384.00 | 287 554.00 | | 59 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 349.00 | | 2 277.00 | 456 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 626.00 | | | 385 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 421.00 | | 1 960.00 | 53 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 303.00 | | 317.00 | 17 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 226.00 | 3 832.00 | | 54 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 603.00 | 3 832.00 | | 37 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 047.00 | 167 047.00 | | 167 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 027.00 | 344 027.00 | | 344 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
UX Autres créances clients | 423 531.00 | 423 531.00 | | 423 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 203.00 | 7 446.00 | 694 756.00 | 702 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 386.00 | | | 679 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 465.00 | 530 845.00 | 17 620.00 | 548 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 273.00 | 615 516.00 | 694 756.00 | 1 310 273.00 |