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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 794.00 | | 1 541 794.00 | 1 541 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 169.00 | 167 559.00 | 43 610.00 | 211 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 788.00 | 598 363.00 | 182 424.00 | 780 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 963.00 | 766 921.00 | 1 777 042.00 | 2 543 963.00 |
BT Marchandises | 559 567.00 | | 559 567.00 | 559 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 497.00 | 1 878.00 | 69 619.00 | 71 497.00 |
BZ Autres créances | 206 546.00 | | 206 546.00 | 206 546.00 |
CF Disponibilités | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 376.00 | 1 878.00 | 906 498.00 | 908 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 340.00 | 768 799.00 | 2 683 541.00 | 3 452 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 755 549.00 | 1 672 543.00 | | 1 755 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 029.00 | 83 006.00 | | -182 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 720.00 | 1 922 749.00 | | 1 740 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 930.00 | 144 173.00 | | 288 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 807.00 | 111 795.00 | | 85 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 501.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 128.00 | 346 601.00 | | 396 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 836.00 | 196 457.00 | | 159 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 821.00 | 799 527.00 | | 942 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 541.00 | 2 722 276.00 | | 2 683 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 402.00 | 704 517.00 | | 108 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 689.00 | 754.00 | | 81 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | 617.00 | 2 497.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758.00 | 617.00 | 2 497.00 | 3 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758.00 | 617.00 | 2 497.00 | 3 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 128.00 | 396 128.00 | | 396 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 930.00 | 180 884.00 | 108 046.00 | 288 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 836.00 | 159 836.00 | | 159 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 095.00 | 299 881.00 | 9 214.00 | 309 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 464.00 | 834 418.00 | 108 046.00 | 942 464.00 |