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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 794.00 | | 1 541 794.00 | 1 541 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 351.00 | 250 661.00 | 320 691.00 | 571 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 475.00 | 733 286.00 | 481 189.00 | 1 214 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 784.00 | 984 945.00 | 2 353 839.00 | 3 338 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | 443 478.00 | | 443 478.00 | 443 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 859.00 | 4 986.00 | 26 872.00 | 31 859.00 |
BZ Autres créances | 183 378.00 | | 183 378.00 | 183 378.00 |
CF Disponibilités | 280 150.00 | | 280 150.00 | 280 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 383.00 | 4 986.00 | 959 397.00 | 964 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 167.00 | 989 932.00 | 3 313 235.00 | 4 303 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 712 595.00 | 1 614 832.00 | | 1 712 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 866.00 | 240 262.00 | | 57 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 661.00 | 2 022 294.00 | | 1 937 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 239.00 | 3 594.00 | | 628 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 396.00 | 31 243.00 | | 53 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 188.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 853.00 | 304 061.00 | | 457 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 789.00 | 226 704.00 | | 209 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 574.00 | 565 791.00 | | 1 375 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 235.00 | 2 588 085.00 | | 3 313 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 533.00 | 35 025.00 | | 152 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 802.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 770.00 | 103 321.00 | 146.00 | 881 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 771.00 | 103 321.00 | 146.00 | 880 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | 3 533.00 | 1 976.00 | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | 3 533.00 | 1 976.00 | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | 3 533.00 | 1 976.00 | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 853.00 | 457 853.00 | | 457 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 789.00 | 209 789.00 | | 209 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 239.00 | 99 137.00 | 400 236.00 | 628 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 750.00 | 237 750.00 | | 237 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 915.00 | 237 750.00 | 10 164.00 | 247 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 434.00 | 846 332.00 | 400 236.00 | 1 375 434.00 |