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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 794.00 | | 1 541 794.00 | 1 541 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 865.00 | 192 198.00 | 48 667.00 | 240 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 125.00 | 642 095.00 | 156 030.00 | 798 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 428.00 | 835 292.00 | 1 756 136.00 | 2 591 428.00 |
BT Marchandises | 446 142.00 | | 446 142.00 | 446 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 963.00 | 3 183.00 | 22 780.00 | 25 963.00 |
BZ Autres créances | 157 172.00 | | 157 172.00 | 157 172.00 |
CF Disponibilités | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 982.00 | 3 183.00 | 671 799.00 | 674 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 409.00 | 838 475.00 | 2 427 935.00 | 3 266 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 605 411.00 | 1 573 520.00 | | 1 605 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 421.00 | 74 642.00 | | 9 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 032.00 | 1 815 361.00 | | 1 782 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 467.00 | 178 437.00 | | 49 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 357.00 | 66 007.00 | | 60 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | 234.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 633.00 | 343 846.00 | | 343 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 504.00 | 176 270.00 | | 173 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 5 800.00 | | 18 600.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 902.00 | 770 594.00 | | 645 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 935.00 | 2 585 955.00 | | 2 427 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 276.00 | 50 726.00 | 30 711.00 | 815 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 277.00 | 50 726.00 | 30 711.00 | 814 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | 1 859.00 | 239.00 | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | 1 859.00 | 239.00 | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563.00 | 1 859.00 | 239.00 | 1 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 633.00 | 343 633.00 | | 343 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 504.00 | 173 504.00 | | 173 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 467.00 | 46 675.00 | 2 792.00 | 49 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 719.00 | 206 719.00 | | 206 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 364.00 | 206 719.00 | 9 645.00 | 216 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 566.00 | 642 774.00 | 2 792.00 | 645 566.00 |