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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 794.00 | | 1 541 794.00 | 1 541 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 405.00 | 204 718.00 | 36 688.00 | 241 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 880.00 | 676 053.00 | 142 827.00 | 818 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 955.00 | 881 770.00 | 1 746 185.00 | 2 627 955.00 |
BT Marchandises | 423 092.00 | | 423 092.00 | 423 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 991.00 | 3 430.00 | 35 561.00 | 38 991.00 |
BZ Autres créances | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
CF Disponibilités | 260 680.00 | | 260 680.00 | 260 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 329.00 | 3 430.00 | 841 899.00 | 845 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 284.00 | 885 200.00 | 2 588 085.00 | 3 473 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 614 832.00 | 1 605 411.00 | | 1 614 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 262.00 | 9 421.00 | | 240 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 294.00 | 1 782 032.00 | | 2 022 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594.00 | 49 467.00 | | 3 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 243.00 | 60 357.00 | | 31 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | 337.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 061.00 | 343 633.00 | | 304 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 704.00 | 173 504.00 | | 226 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 791.00 | 645 902.00 | | 565 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 085.00 | 2 427 935.00 | | 2 588 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 025.00 | 107 032.00 | | 35 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 661.00 | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 292.00 | 51 432.00 | 4 954.00 | 835 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 293.00 | 51 432.00 | 4 954.00 | 834 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 061.00 | 304 061.00 | | 304 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 704.00 | 226 704.00 | | 226 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 877.00 | 1 000.00 | 9 877.00 | 10 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 476.00 | 154 476.00 | | 154 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 353.00 | 155 476.00 | 9 877.00 | 165 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 602.00 | 565 602.00 | | 565 602.00 |