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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 794.00 | | 1 541 794.00 | 1 541 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 085.00 | 178 937.00 | 45 148.00 | 224 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 198.00 | 635 340.00 | 181 858.00 | 817 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 406.00 | 815 276.00 | 1 778 130.00 | 2 593 406.00 |
BT Marchandises | 470 437.00 | | 470 437.00 | 470 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 731.00 | 1 563.00 | 24 168.00 | 25 731.00 |
BZ Autres créances | 170 531.00 | | 170 531.00 | 170 531.00 |
CF Disponibilités | 119 609.00 | | 119 609.00 | 119 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 389.00 | 1 563.00 | 807 826.00 | 809 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 795.00 | 816 839.00 | 2 585 955.00 | 3 402 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 573 520.00 | 1 755 549.00 | | 1 573 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 642.00 | -182 029.00 | | 74 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 361.00 | 1 740 720.00 | | 1 815 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 437.00 | 288 930.00 | | 178 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 007.00 | 85 807.00 | | 66 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 356.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 846.00 | 396 128.00 | | 343 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 270.00 | 159 836.00 | | 176 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 11 764.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 594.00 | 942 821.00 | | 770 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 955.00 | 2 683 541.00 | | 2 585 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 402.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 689.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 963.00 | | 54 964.00 | 2 543 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 522.00 | 2 593 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 522.00 | 1 041 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 793.00 | | | 1 542 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 957.00 | | 54 848.00 | 991 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214.00 | | 116.00 | 9 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 921.00 | 53 877.00 | 5 522.00 | 766 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 922.00 | 53 877.00 | 5 522.00 | 765 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 846.00 | 343 846.00 | | 343 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 270.00 | 176 270.00 | | 176 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 437.00 | 129 646.00 | 48 791.00 | 178 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 343.00 | 219 343.00 | | 219 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 673.00 | 219 343.00 | 9 330.00 | 228 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 360.00 | 721 569.00 | 48 791.00 | 770 360.00 |