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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 660.00 | 146 649.00 | 5 010.00 | 151 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 469.00 | 159 226.00 | 104 242.00 | 263 469.00 |
BT Marchandises | 239 826.00 | | 239 826.00 | 239 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BZ Autres créances | 125 823.00 | | 125 823.00 | 125 823.00 |
CF Disponibilités | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 147.00 | | 467 147.00 | 467 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 616.00 | 159 226.00 | 571 389.00 | 730 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DH Report à nouveau | -394 534.00 | -410 652.00 | | -394 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 572.00 | 16 117.00 | | 12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 30 537.00 | 17 965.00 | | 30 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 903.00 | 1 419.00 | | 43 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 701.00 | 250 013.00 | | 223 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 916.00 | 224 615.00 | | 233 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 331.00 | 40 474.00 | | 39 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 852.00 | 516 522.00 | | 540 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 389.00 | 534 488.00 | | 571 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 442.00 | 516 522.00 | | 509 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 672.00 | 1 419.00 | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 469.00 | | | 263 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 709.00 | 1 518.00 | | 157 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 132.00 | 1 518.00 | | 145 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 917.00 | 233 917.00 | | 233 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 701.00 | 223 701.00 | | 223 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 231.00 | 9 821.00 | 31 410.00 | 41 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 744.00 | 151 512.00 | 232.00 | 151 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 852.00 | 509 442.00 | 31 410.00 | 540 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |