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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 660.00 | 150 940.00 | 720.00 | 151 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 469.00 | 163 517.00 | 99 952.00 | 263 469.00 |
BT Marchandises | 244 061.00 | | 244 061.00 | 244 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BZ Autres créances | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
CF Disponibilités | 197 766.00 | | 197 766.00 | 197 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 592.00 | | 505 592.00 | 505 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 062.00 | 163 517.00 | 605 544.00 | 769 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DH Report à nouveau | -431 339.00 | -434 593.00 | | -431 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 753.00 | 3 254.00 | | 16 753.00 |
DL TOTAL (I) | -2 086.00 | -18 839.00 | | -2 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 304.00 | 18 790.00 | | 222 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 915.00 | 215 691.00 | | 215 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 405.00 | 147 654.00 | | 137 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 005.00 | 31 957.00 | | 32 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 631.00 | 414 094.00 | | 607 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 544.00 | 395 254.00 | | 605 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 756.00 | 413 219.00 | | 386 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422.00 | 7 523.00 | | 1 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 930 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 33 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | 822.00 | | 4 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | 822.00 | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 545.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 545.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 647.00 | 276.00 | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 663.00 | 883 954.00 | | 934 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 910.00 | 880 700.00 | | 917 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 753.00 | 3 254.00 | | 16 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 469.00 | | | 263 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 577.00 | | | 111 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 790.00 | 727.00 | | 162 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 213.00 | 727.00 | | 150 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 406.00 | 137 406.00 | | 137 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 916.00 | 215 916.00 | | 215 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 882.00 | 7.00 | 220 000.00 | 220 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 997.00 | 63 765.00 | 232.00 | 63 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 631.00 | 386 757.00 | 220 000.00 | 607 631.00 |