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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 660.00 | 149 486.00 | 2 174.00 | 151 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 469.00 | 162 063.00 | 101 406.00 | 263 469.00 |
BT Marchandises | 213 595.00 | | 213 595.00 | 213 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BZ Autres créances | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CF Disponibilités | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 083.00 | | 301 083.00 | 301 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 552.00 | 162 063.00 | 402 489.00 | 564 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DH Report à nouveau | -421 461.00 | -381 962.00 | | -421 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 131.00 | -39 499.00 | | -13 131.00 |
DL TOTAL (I) | -22 093.00 | -8 961.00 | | -22 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 042.00 | 32 923.00 | | 23 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 010.00 | 224 542.00 | | 215 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 968.00 | 186 503.00 | | 158 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 562.00 | 33 851.00 | | 27 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 583.00 | 477 820.00 | | 424 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 489.00 | 468 858.00 | | 402 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 252.00 | 456 390.00 | | 11 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | 1 485.00 | | 1 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 010.00 | | | 215 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 899 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 26 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 1 397.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 1 397.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 974.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 974.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 422.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 935.00 | 904 671.00 | | 901 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 067.00 | 944 171.00 | | 915 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 131.00 | -39 499.00 | | -13 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 469.00 | | | 263 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 577.00 | | | 111 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 745.00 | 1 318.00 | | 160 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 168.00 | 1 318.00 | | 148 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 968.00 | 158 968.00 | | 158 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 011.00 | 215 011.00 | | 215 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 451.00 | 10 199.00 | 11 253.00 | 21 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VP Divers | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 742.00 | 55 510.00 | 232.00 | 55 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 583.00 | 413 330.00 | 11 253.00 | 424 583.00 |