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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 660.00 | 148 167.00 | 3 492.00 | 151 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 469.00 | 160 744.00 | 102 724.00 | 263 469.00 |
BT Marchandises | 243 707.00 | | 243 707.00 | 243 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BZ Autres créances | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
CF Disponibilités | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 134.00 | | 366 134.00 | 366 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 603.00 | 160 744.00 | 468 858.00 | 629 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DH Report à nouveau | -381 962.00 | -394 534.00 | | -381 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 499.00 | 12 572.00 | | -39 499.00 |
DL TOTAL (I) | -8 961.00 | 30 537.00 | | -8 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 923.00 | 43 903.00 | | 32 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 542.00 | 223 701.00 | | 224 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 503.00 | 233 916.00 | | 186 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 851.00 | 39 331.00 | | 33 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 820.00 | 540 852.00 | | 477 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 858.00 | 571 389.00 | | 468 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 390.00 | 509 442.00 | | 456 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485.00 | 2 672.00 | | 1 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 898 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 26 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 1 883.00 | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | 1 883.00 | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 19 368.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 19 368.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -17 484.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 638.00 | -4 870.00 | | -5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 671.00 | 953 119.00 | | 904 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 171.00 | 940 547.00 | | 944 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 499.00 | 12 572.00 | | -39 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 469.00 | | | 263 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 227.00 | 1 518.00 | | 159 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 650.00 | 1 518.00 | | 146 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 503.00 | 186 503.00 | | 186 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 542.00 | 224 542.00 | | 224 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 438.00 | 10 008.00 | 21 430.00 | 31 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VP Divers | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 640.00 | 91 409.00 | 232.00 | 91 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 820.00 | 456 390.00 | 21 430.00 | 477 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |