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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 660.00 | 151 616.00 | 43.00 | 151 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 469.00 | 164 193.00 | 99 275.00 | 263 469.00 |
BT Marchandises | 261 339.00 | 10 795.00 | 250 543.00 | 261 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BZ Autres créances | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CF Disponibilités | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 474.00 | 10 795.00 | 349 679.00 | 360 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 943.00 | 174 989.00 | 448 954.00 | 623 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DH Report à nouveau | -414 586.00 | -431 339.00 | | -414 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 064.00 | 16 753.00 | | 31 064.00 |
DL TOTAL (I) | 28 978.00 | -2 086.00 | | 28 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 218.00 | 222 304.00 | | 51 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 807.00 | 215 915.00 | | 226 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 681.00 | 137 405.00 | | 112 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 268.00 | 32 005.00 | | 29 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 976.00 | 607 631.00 | | 419 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 954.00 | 605 544.00 | | 448 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 060.00 | 386 756.00 | | 382 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | 1 422.00 | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 988 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 795.00 | |
GE Autres charges | | | 32 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 4 353.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 4 353.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 705.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 705.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 3 647.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 800.00 | 934 663.00 | | 989 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 735.00 | 917 910.00 | | 958 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 064.00 | 16 753.00 | | 31 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 469.00 | | | 263 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 577.00 | | | 111 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 517.00 | 676.00 | | 163 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 940.00 | 676.00 | | 150 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 808.00 | 226 808.00 | | 226 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 048.00 | 12 132.00 | 37 916.00 | 50 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 896.00 | | | 231 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 790.00 | 43 558.00 | 232.00 | 43 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 976.00 | 382 060.00 | 37 916.00 | 419 976.00 |