| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 660.00 | 150 213.00 | 1 447.00 | 151 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 469.00 | 162 790.00 | 100 679.00 | 263 469.00 |
BT Marchandises | 221 370.00 | | 221 370.00 | 221 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BZ Autres créances | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
CF Disponibilités | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 575.00 | | 294 575.00 | 294 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 044.00 | 162 790.00 | 395 254.00 | 558 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DH Report à nouveau | -434 593.00 | -421 461.00 | | -434 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254.00 | -13 131.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | -18 839.00 | -22 093.00 | | -18 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 790.00 | 23 042.00 | | 18 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 691.00 | 215 010.00 | | 215 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 654.00 | 158 968.00 | | 147 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 957.00 | 27 562.00 | | 31 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 094.00 | 424 583.00 | | 414 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 254.00 | 402 489.00 | | 395 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 252.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 591.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 882 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 792.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 792.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 682.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 682.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | 109.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 954.00 | 901 935.00 | | 883 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 700.00 | 915 067.00 | | 880 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 254.00 | -13 131.00 | | 3 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 469.00 | | | 263 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 577.00 | | | 111 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 063.00 | 727.00 | | 162 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 486.00 | 727.00 | | 149 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 267.00 | 10 393.00 | 874.00 | 11 267.00 |
VI Groupe et associés | 215 691.00 | 215 691.00 | | 215 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 502.00 | 68 270.00 | 232.00 | 68 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 094.00 | 413 220.00 | 874.00 | 414 094.00 |