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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 164.00 | 1 066.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
AP Constructions | 6 283.00 | 1 684.00 | 4 599.00 | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 367.00 | 43 485.00 | 41 882.00 | 85 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 755.00 | 25 261.00 | 22 495.00 | 47 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 304.00 | 72 594.00 | 106 711.00 | 179 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 200.00 | | 565 200.00 | 565 200.00 |
BZ Autres créances | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 453.00 | | 775 453.00 | 775 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 757.00 | 72 594.00 | 882 163.00 | 954 757.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 46 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | 375.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 662.00 | 43 353.00 | | 35 662.00 |
DL TOTAL (I) | 133 641.00 | 97 978.00 | | 133 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 659.00 | 258 684.00 | | 199 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 151.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 657.00 | 331 093.00 | | 336 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 874.00 | 103 490.00 | | 113 874.00 |
EA Autres dettes | 98 130.00 | 44 569.00 | | 98 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 523.00 | 737 987.00 | | 748 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 163.00 | 835 966.00 | | 882 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 531.00 | 670 782.00 | | 708 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 242.00 | | 35 935.00 | 175 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 873.00 | 179 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 873.00 | 139 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 303.00 | | 34 975.00 | 136 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | 960.00 | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 184.00 | 21 717.00 | 31 307.00 | 82 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 1 296.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 316.00 | 20 421.00 | 31 307.00 | 81 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 657.00 | 336 657.00 | | 336 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 565 200.00 | | | 565 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 165.00 | 32 173.00 | 39 992.00 | 72 165.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VP Divers | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 494.00 | 713 574.00 | 1 920.00 | 715 494.00 |
VW T.V.A. | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 523.00 | 708 531.00 | 39 992.00 | 748 523.00 |