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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
AP Constructions | 42 486.00 | 8 162.00 | 34 324.00 | 42 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 884.00 | 24 763.00 | 7 121.00 | 31 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 644.00 | 50 792.00 | 31 852.00 | 82 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 191 410.00 | 83 717.00 | 107 693.00 | 191 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 100.00 | | 542 100.00 | 542 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 419.00 | | 542 419.00 | 542 419.00 |
BZ Autres créances | 192 299.00 | | 192 299.00 | 192 299.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 995.00 | | 1 295 995.00 | 1 295 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 405.00 | 83 717.00 | 1 403 688.00 | 1 487 405.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 121 800.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 97.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 887.00 | 67 390.00 | | 49 887.00 |
DL TOTAL (I) | 259 925.00 | 240 037.00 | | 259 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 549.00 | 488 663.00 | | 474 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 331.00 | 452 109.00 | | 533 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 936.00 | 109 508.00 | | 89 936.00 |
EA Autres dettes | 45 947.00 | 36 088.00 | | 45 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 764.00 | 1 086 367.00 | | 1 143 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 688.00 | 1 326 404.00 | | 1 403 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 597.00 | | 48 393.00 | 165 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 579.00 | 191 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 619.00 | 157 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 241.00 | | 48 393.00 | 130 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 270.00 | 23 296.00 | 14 849.00 | 75 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 270.00 | 23 296.00 | 14 849.00 | 75 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 331.00 | 533 331.00 | | 533 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
UX Autres créances clients | 542 419.00 | 542 419.00 | | 542 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VC Groupe et associés | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 604.00 | 101 604.00 | | 101 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 945.00 | 110 458.00 | 262 487.00 | 372 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 438.00 | 753 438.00 | | 753 438.00 |
VW T.V.A. | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 764.00 | 881 277.00 | 262 487.00 | 1 143 764.00 |