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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
AP Constructions | 6 283.00 | 3 256.00 | 3 027.00 | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 754.00 | 75 093.00 | 36 661.00 | 111 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 488.00 | 42 720.00 | 24 768.00 | 67 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 467.00 | 124 299.00 | 102 168.00 | 226 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 943.00 | | 126 943.00 | 126 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 679.00 | | 492 679.00 | 492 679.00 |
BZ Autres créances | 182 224.00 | | 182 224.00 | 182 224.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 434.00 | | 809 434.00 | 809 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 901.00 | 124 299.00 | 911 602.00 | 1 035 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
DH Report à nouveau | -21 197.00 | 91.00 | | -21 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 410.00 | -21 288.00 | | 50 410.00 |
DL TOTAL (I) | 162 763.00 | 112 353.00 | | 162 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 936.00 | 239 440.00 | | 152 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 526.00 | 2 422.00 | | 24 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 343.00 | 307 719.00 | | 401 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 479.00 | 118 424.00 | | 114 479.00 |
EA Autres dettes | 55 555.00 | 91 451.00 | | 55 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 839.00 | 759 456.00 | | 748 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 602.00 | 871 808.00 | | 911 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 946.00 | | 9 828.00 | 219 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 307.00 | 226 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | 185 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 006.00 | | 9 827.00 | 179 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 951.00 | 28 809.00 | 2 461.00 | 97 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 721.00 | 28 809.00 | 2 461.00 | 94 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 343.00 | 401 343.00 | | 401 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 492 679.00 | 492 679.00 | | 492 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
VC Groupe et associés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 858.00 | 18 414.00 | 16 923.00 | 47 858.00 |
VI Groupe et associés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 754.00 | 682 754.00 | | 682 754.00 |
VW T.V.A. | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 839.00 | 719 395.00 | 16 923.00 | 748 839.00 |