| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
AP Constructions | 6 283.00 | 2 470.00 | 3 813.00 | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 239.00 | 58 679.00 | 50 560.00 | 109 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 483.00 | 33 572.00 | 29 911.00 | 63 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 946.00 | 97 951.00 | 121 995.00 | 219 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 994.00 | | 113 994.00 | 113 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 263.00 | | 484 263.00 | 484 263.00 |
BZ Autres créances | 145 696.00 | | 145 696.00 | 145 696.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 814.00 | | 749 814.00 | 749 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 760.00 | 97 951.00 | 871 808.00 | 969 760.00 |
CU Autres participations | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 300.00 | 89 000.00 | | 125 300.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 728.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 288.00 | 35 662.00 | | -21 288.00 |
DL TOTAL (I) | 112 353.00 | 133 641.00 | | 112 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 440.00 | 199 659.00 | | 239 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 203.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 719.00 | 336 657.00 | | 307 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 424.00 | 113 874.00 | | 118 424.00 |
EA Autres dettes | 91 451.00 | 98 130.00 | | 91 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 456.00 | 748 523.00 | | 759 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 808.00 | 882 163.00 | | 871 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 691.00 | 708 531.00 | | 724 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 304.00 | | 44 267.00 | 179 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 3 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 219 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 179 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 405.00 | | 42 265.00 | 139 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 002.00 | 2 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 594.00 | 25 866.00 | 508.00 | 72 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 1 066.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 430.00 | 24 799.00 | 508.00 | 70 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 719.00 | 307 719.00 | | 307 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 484 263.00 | 484 263.00 | | 484 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 164.00 | 180 164.00 | | 180 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 276.00 | 24 511.00 | 34 765.00 | 59 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VP Divers | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 432.00 | 635 472.00 | 960.00 | 636 432.00 |
VW T.V.A. | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 456.00 | 724 691.00 | 34 765.00 | 759 456.00 |