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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
AP Constructions | 7 823.00 | 5 027.00 | 2 796.00 | 7 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 068.00 | 27 620.00 | 11 448.00 | 39 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 350.00 | 42 623.00 | 40 727.00 | 83 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 597.00 | 75 270.00 | 90 327.00 | 165 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 831.00 | | 279 831.00 | 279 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 806.00 | | 434 806.00 | 434 806.00 |
BZ Autres créances | 238 915.00 | | 238 915.00 | 238 915.00 |
CF Disponibilités | 265 929.00 | | 265 929.00 | 265 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 077.00 | | 1 236 077.00 | 1 236 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 674.00 | 75 270.00 | 1 326 404.00 | 1 401 674.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 800.00 | 112 000.00 | | 121 800.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 13.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 390.00 | 49 884.00 | | 67 390.00 |
DL TOTAL (I) | 240 037.00 | 212 647.00 | | 240 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 663.00 | 613 396.00 | | 488 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 109.00 | 360 254.00 | | 452 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 508.00 | 138 166.00 | | 109 508.00 |
EA Autres dettes | 36 088.00 | 83 392.00 | | 36 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 367.00 | 1 224 806.00 | | 1 086 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 404.00 | 1 437 454.00 | | 1 326 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 776.00 | 748 940.00 | | 711 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 561.00 | | 36 753.00 | 265 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 717.00 | 165 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 717.00 | 130 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 205.00 | | 36 753.00 | 230 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 826.00 | 25 211.00 | 37 767.00 | 87 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 826.00 | 25 211.00 | 37 767.00 | 87 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 109.00 | 452 109.00 | | 452 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 434 806.00 | 434 806.00 | | 434 806.00 |
VB T. V. A. | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
VC Groupe et associés | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 995.00 | 113 404.00 | 374 591.00 | 487 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 130.00 | 690 170.00 | 960.00 | 691 130.00 |
VW T.V.A. | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 367.00 | 711 776.00 | 374 591.00 | 1 086 367.00 |