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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
AP Constructions | 7 823.00 | 4 048.00 | 3 775.00 | 7 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 495.00 | 31 801.00 | 21 693.00 | 53 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 887.00 | 51 976.00 | 116 911.00 | 168 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 561.00 | 87 826.00 | 177 735.00 | 265 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 852.00 | | 529 852.00 | 529 852.00 |
BZ Autres créances | 222 453.00 | | 222 453.00 | 222 453.00 |
CF Disponibilités | 365 182.00 | | 365 182.00 | 365 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 719.00 | | 1 259 719.00 | 1 259 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 279.00 | 87 826.00 | 1 437 454.00 | 1 525 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 125 300.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | -21 197.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 884.00 | 50 410.00 | | 49 884.00 |
DL TOTAL (I) | 212 647.00 | 162 763.00 | | 212 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 396.00 | 152 936.00 | | 613 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 599.00 | 24 526.00 | | 29 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 254.00 | 401 343.00 | | 360 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 166.00 | 114 479.00 | | 138 166.00 |
EA Autres dettes | 83 392.00 | 55 555.00 | | 83 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 806.00 | 748 839.00 | | 1 224 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 454.00 | 911 602.00 | | 1 437 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 467.00 | | 150 216.00 | 226 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 356.00 | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 122.00 | 265 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 230.00 | 34 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 536.00 | 230 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 525.00 | | 150 216.00 | 185 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 299.00 | 37 302.00 | 73 776.00 | 124 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 069.00 | 37 302.00 | 70 545.00 | 121 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 254.00 | 360 254.00 | | 360 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 529 852.00 | 529 852.00 | | 529 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
VC Groupe et associés | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 615.00 | 85 749.00 | 475 866.00 | 561 615.00 |
VI Groupe et associés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 391.00 | 759 391.00 | | 759 391.00 |
VW T.V.A. | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 806.00 | 748 940.00 | 475 866.00 | 1 224 806.00 |