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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 951.00 | 67 545.00 | 41 406.00 | 108 951.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 684 685.00 | 354 685.00 | 330 000.00 | 684 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 318.00 | 481 028.00 | 55 290.00 | 536 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 851.00 | 796 042.00 | 16 809.00 | 812 851.00 |
AX Avances et acomptes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 957.00 | 1 699 300.00 | 716 657.00 | 2 415 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 372.00 | | 235 372.00 | 235 372.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 881.00 | 6 990.00 | 839 891.00 | 846 881.00 |
BZ Autres créances | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
CF Disponibilités | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 378.00 | 6 990.00 | 1 300 388.00 | 1 307 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 335.00 | 1 706 290.00 | 2 017 045.00 | 3 723 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 321 006.00 | | | 321 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 653 360.00 | | | 653 360.00 |
DH Report à nouveau | -187 573.00 | | | -187 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 811.00 | | | -538 811.00 |
DL TOTAL (I) | 579 082.00 | | | 579 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 897.00 | | | 442 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 149.00 | | | 433 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 615.00 | | | 504 615.00 |
EA Autres dettes | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 963.00 | | | 1 437 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 045.00 | | | 2 017 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 551.00 | | | 1 300 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 270.00 | | | 257 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 850.00 | | 359 707.00 | 2 082 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 599.00 | 2 415 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287.00 | 108 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 312.00 | 2 260 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 482.00 | | 5 755.00 | 103 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 882.00 | | 353 952.00 | 1 932 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 551.00 | 98 949.00 | 22 200.00 | 1 622 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 362.00 | 23 470.00 | 287.00 | 44 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 190.00 | 75 479.00 | 21 913.00 | 1 578 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 149.00 | 433 149.00 | | 433 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
UX Autres créances clients | 838 521.00 | | | 838 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 897.00 | 305 485.00 | 102 110.00 | 442 897.00 |
VI Groupe et associés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 677.00 | | | 71 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 879.00 | 980 393.00 | 46 486.00 | 1 026 879.00 |
VW T.V.A. | 390 967.00 | 390 967.00 | | 390 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 963.00 | 1 300 551.00 | 102 110.00 | 1 437 963.00 |