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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 951.00 | 90 864.00 | 18 087.00 | 108 951.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 684 685.00 | 390 868.00 | 293 817.00 | 684 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 328.00 | 506 714.00 | 32 613.00 | 539 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 907.00 | 769 059.00 | 9 847.00 | 778 907.00 |
AX Avances et acomptes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 523.00 | 1 757 506.00 | 637 017.00 | 2 394 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 314.00 | | 190 314.00 | 190 314.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 846.00 | 6 990.00 | 950 856.00 | 957 846.00 |
BZ Autres créances | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
CF Disponibilités | 112 683.00 | | 112 683.00 | 112 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 328.00 | 6 990.00 | 1 442 338.00 | 1 449 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 851.00 | 1 764 496.00 | 2 079 355.00 | 3 843 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 321 006.00 | | | 321 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 653 360.00 | | | 653 360.00 |
DH Report à nouveau | -726 384.00 | | | -726 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 851.00 | | | -303 851.00 |
DL TOTAL (I) | 275 230.00 | | | 275 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 338.00 | | | 468 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 345.00 | | | 722 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 665.00 | | | 559 665.00 |
EA Autres dettes | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 125.00 | | | 1 804 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 355.00 | | | 2 079 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 525.00 | | | 1 693 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 929.00 | | | 329 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 300.00 | 93 725.00 | 35 519.00 | 1 699 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 545.00 | 23 319.00 | | 67 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 755.00 | 70 406.00 | 35 519.00 | 1 631 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
UX Autres créances clients | 949 486.00 | | | 949 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 754.00 | 1 087 768.00 | 55 986.00 | 1 143 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |