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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 197 133.00 | |
AP Constructions | | | 217 861.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 88 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 581 146.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 97 004.00 | |
BP En cours de production de services | | | 30 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 084 758.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 920.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 397 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 978 221.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 321 006.00 | 321 006.00 | | 321 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 653 360.00 | 653 360.00 | | 653 360.00 |
DH Report à nouveau | -719 650.00 | -823 671.00 | | -719 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 443.00 | 104 021.00 | | -12 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
DL TOTAL (I) | 605 065.00 | 585 816.00 | | 605 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 493.00 | 635 133.00 | | 529 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 092.00 | 433 978.00 | | 440 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 508.00 | 410 358.00 | | 403 508.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 156.00 | 1 488 406.00 | | 1 373 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 221.00 | 2 074 222.00 | | 1 978 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 185.00 | 1 307 130.00 | | 1 066 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 546.00 | 16 787.00 | | 57 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 499.00 | | 51 577.00 | 1 721 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 496.00 | 1 703 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 496.00 | 1 527 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 134.00 | | 51 577.00 | 1 545 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 783.00 | 60 028.00 | 57 376.00 | 1 119 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 270.00 | 96.00 | | 108 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 513.00 | 59 932.00 | 57 376.00 | 1 011 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 092.00 | 440 092.00 | | 440 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 880.00 | 1 083 880.00 | | 1 083 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VB T. V. A. | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 493.00 | 222 523.00 | 296 970.00 | 529 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 268.00 | | | 208 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 242.00 | 1 195 242.00 | 68 000.00 | 1 263 242.00 |
VW T.V.A. | 309 180.00 | 309 180.00 | | 309 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 156.00 | 1 066 185.00 | 296 970.00 | 1 373 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |