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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 366.00 | 108 270.00 | 96.00 | 108 366.00 |
AN Terrains | 209 252.00 | | 209 252.00 | 209 252.00 |
AP Constructions | 715 918.00 | 495 123.00 | 220 794.00 | 715 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 831.00 | 227 474.00 | 97 357.00 | 324 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 132.00 | 288 917.00 | 6 216.00 | 295 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 499.00 | 1 119 783.00 | 601 716.00 | 1 721 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 497.00 | | 134 497.00 | 134 497.00 |
BP En cours de production de services | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 048.00 | 38 471.00 | 984 578.00 | 1 023 048.00 |
BZ Autres créances | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
CF Disponibilités | 271 513.00 | | 271 513.00 | 271 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 977.00 | 38 471.00 | 1 472 506.00 | 1 510 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 476.00 | 1 158 254.00 | 2 074 222.00 | 3 232 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 321 006.00 | | | 321 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 653 360.00 | | | 653 360.00 |
DH Report à nouveau | -823 671.00 | | | -823 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 021.00 | | | 104 021.00 |
DL TOTAL (I) | 585 816.00 | | | 585 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 133.00 | | | 635 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 978.00 | | | 433 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 358.00 | | | 410 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 406.00 | | | 1 488 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 222.00 | | | 2 074 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 130.00 | | | 1 307 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 285.00 | | 104 460.00 | 2 167 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 986.00 | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 247.00 | 1 721 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 261.00 | 1 545 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 934.00 | | 104 460.00 | 1 989 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 840.00 | 50 338.00 | 532 394.00 | 1 601 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 119.00 | 1 151.00 | | 107 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 721.00 | 49 187.00 | 532 394.00 | 1 494 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 895.00 | 15 575.00 | | 22 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 895.00 | 15 575.00 | | 22 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 895.00 | 15 575.00 | | 22 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 978.00 | 433 978.00 | | 433 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 981 936.00 | 981 936.00 | | 981 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VB T. V. A. | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 133.00 | 53 857.00 | 151 277.00 | 235 133.00 |
VI Groupe et associés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 225.00 | | | 539 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 808.00 | 1 096 808.00 | 68 000.00 | 1 164 808.00 |
VW T.V.A. | 297 681.00 | 297 681.00 | | 297 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 406.00 | 1 307 130.00 | 151 277.00 | 1 488 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
ST Autres comptes | 391 751.00 | | | 391 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 627 817.00 | | | 627 817.00 |
YT Sous‐traitance | 478 690.00 | | | 478 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 517.00 | | | 279 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 749.00 | | | 670 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 207.00 | | | 448 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 993.00 | | | 1 244 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |