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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 951.00 | 106 553.00 | 2 398.00 | 108 951.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 684 685.00 | 426 684.00 | 258 002.00 | 684 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 610.00 | 323 055.00 | 7 554.00 | 330 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 114.00 | 744 491.00 | 4 623.00 | 749 114.00 |
AX Avances et acomptes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 012.00 | 1 600 783.00 | 568 229.00 | 2 169 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 328.00 | | 129 328.00 | 129 328.00 |
BP En cours de production de services | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 777.00 | 11 060.00 | 1 060 716.00 | 1 071 777.00 |
BZ Autres créances | 119 158.00 | | 119 158.00 | 119 158.00 |
CF Disponibilités | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 097.00 | 11 060.00 | 1 441 037.00 | 1 452 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 110.00 | 1 611 843.00 | 2 009 267.00 | 3 621 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 321 006.00 | | | 321 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 653 360.00 | | | 653 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 030 236.00 | | | -1 030 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
DL TOTAL (I) | 291 599.00 | | | 291 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 445.00 | | | 442 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 421.00 | | | 629 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 966.00 | | | 674 966.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 022.00 | | | 1 759 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 622.00 | | | 2 050 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 130.00 | | | 1 672 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 280.00 | | | 331 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 523.00 | | 18 518.00 | 2 394 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 029.00 | 2 169 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 029.00 | 1 991 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 587.00 | | 5 518.00 | 2 229 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 986.00 | | 13 000.00 | 55 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 506.00 | 87 306.00 | 244 029.00 | 1 757 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 864.00 | 15 689.00 | | 90 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 642.00 | 71 617.00 | 244 029.00 | 1 666 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 990.00 | 11 060.00 | 6 990.00 | 6 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 990.00 | 11 060.00 | 6 990.00 | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 990.00 | 11 060.00 | 6 990.00 | 6 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 060.00 | 6 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 421.00 | 629 421.00 | | 629 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 816.00 | 1 055 816.00 | | 1 055 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 445.00 | 355 553.00 | 86 892.00 | 442 445.00 |
VI Groupe et associés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 240.00 | 1 239 254.00 | 68 986.00 | 1 308 240.00 |
VW T.V.A. | 459 345.00 | 459 345.00 | | 459 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 022.00 | 1 672 130.00 | 86 892.00 | 1 759 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
ST Autres comptes | 313 950.00 | | | 313 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 630.00 | | | 124 630.00 |
YT Sous‐traitance | 958 087.00 | | | 958 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 186.00 | | | 318 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 661.00 | | | 937 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 981.00 | | | 534 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 714.00 | | | 1 787 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |