| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 366.00 | 107 119.00 | 1 247.00 | 108 366.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 710 607.00 | 461 898.00 | 248 709.00 | 710 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 157.00 | 300 071.00 | 15 085.00 | 315 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 171.00 | 736 646.00 | 7 525.00 | 744 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 285.00 | 1 605 734.00 | 561 552.00 | 2 167 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 164.00 | 22 895.00 | 713 268.00 | 736 164.00 |
BZ Autres créances | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
CF Disponibilités | 297 870.00 | | 297 870.00 | 297 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 653.00 | 22 895.00 | 1 171 757.00 | 1 194 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 938.00 | 1 628 629.00 | 1 733 309.00 | 3 361 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 321 006.00 | | | 321 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 653 360.00 | | | 653 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 222.00 | | | -1 055 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 550.00 | | | 231 550.00 |
DL TOTAL (I) | 481 795.00 | | | 481 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 159.00 | | | 556 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 534.00 | | | 501 534.00 |
EA Autres dettes | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 515.00 | | | 1 251 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 309.00 | | | 1 733 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 428.00 | | | 1 023 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 012.00 | | 91 999.00 | 2 169 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 667.00 | 87 059.00 | 2 167 285.00 | 6 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 108 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 86 474.00 | 1 989 934.00 | 6 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 076.00 | | 91 999.00 | 1 991 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 783.00 | 48 788.00 | 43 838.00 | 1 600 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 553.00 | 1 151.00 | 585.00 | 106 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 230.00 | 47 637.00 | 43 253.00 | 1 494 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 060.00 | 11 835.00 | | 11 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 060.00 | 11 835.00 | | 11 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 060.00 | 11 835.00 | | 11 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 159.00 | 556 159.00 | | 556 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
UX Autres créances clients | 702 158.00 | 702 158.00 | | 702 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VB T. V. A. | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 821.00 | 70 002.00 | 61 819.00 | 131 821.00 |
VI Groupe et associés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 115.00 | 820 129.00 | 68 986.00 | 889 115.00 |
VW T.V.A. | 409 339.00 | 243 071.00 | 166 268.00 | 409 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 515.00 | 1 023 428.00 | 228 087.00 | 1 251 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
ST Autres comptes | 375 402.00 | | | 375 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 779.00 | | | 116 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
YT Sous‐traitance | 760 456.00 | | | 760 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 494.00 | | | 276 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 596.00 | | | 913 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 037.00 | | | 541 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 316.00 | | | 1 580 316.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |