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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 2 093.00 | 4 606.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | 4 131.00 | 9 168.00 | 13 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 328.00 | 6 225.00 | 659 102.00 | 665 328.00 |
BT Marchandises | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CF Disponibilités | 179 035.00 | | 179 035.00 | 179 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 500.00 | 6 225.00 | 1 010 275.00 | 1 016 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 301.00 | | | 133 301.00 |
DL TOTAL (I) | 233 301.00 | | | 233 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 355.00 | | | 541 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 971.00 | | | 154 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 973.00 | | | 776 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 275.00 | | | 1 010 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 155.00 | | | 283 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 355.00 | 47 537.00 | 195 806.00 | 541 355.00 |
VI Groupe et associés | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VP Divers | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 974.00 | 283 156.00 | 195 806.00 | 776 974.00 |