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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 082.00 | 15 494.00 | 588.00 | 16 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 367.00 | 31 479.00 | 647 888.00 | 679 367.00 |
BT Marchandises | 154 682.00 | | 154 682.00 | 154 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 123 489.00 | | 123 489.00 | 123 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 134.00 | | 300 134.00 | 300 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 500.00 | 31 479.00 | 948 022.00 | 979 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 387.00 | 240 247.00 | | 263 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 715.00 | 84 008.00 | | 99 715.00 |
DL TOTAL (I) | 473 102.00 | 434 255.00 | | 473 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 157.00 | 347 995.00 | | 298 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 302.00 | 78 834.00 | | 79 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 677.00 | 64 233.00 | | 71 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 141.00 | 53 107.00 | | 21 141.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 919.00 | 548 811.00 | | 474 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 022.00 | 983 065.00 | | 948 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 307.00 | 250 798.00 | | 227 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 170.00 | | 197.00 | 679 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 285.00 | | | 639 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 103.00 | | 197.00 | 17 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 486.00 | 3 993.00 | | 27 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | 3 456.00 | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 657.00 | 537.00 | | 21 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 157.00 | 50 545.00 | 207 596.00 | 298 157.00 |
VI Groupe et associés | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 919.00 | 227 306.00 | 207 596.00 | 474 919.00 |