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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 5 444.00 | 1 256.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 433.00 | 10 870.00 | 3 563.00 | 14 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 892.00 | 16 314.00 | 650 578.00 | 666 892.00 |
BT Marchandises | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CF Disponibilités | 151 418.00 | | 151 418.00 | 151 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 909.00 | | 278 909.00 | 278 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 801.00 | 16 314.00 | 929 487.00 | 945 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 624.00 | 123 302.00 | | 169 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 298.00 | 63 999.00 | | 70 298.00 |
DL TOTAL (I) | 349 922.00 | 297 301.00 | | 349 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 876.00 | 494 059.00 | | 446 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 094.00 | 171 331.00 | | 75 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 219.00 | 54 171.00 | | 36 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 376.00 | 28 478.00 | | 21 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 566.00 | 748 039.00 | | 579 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 487.00 | 1 045 340.00 | | 929 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 506.00 | 302 317.00 | | 182 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 102.00 | 5 212.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 102.00 | 5 212.00 | | 11 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 722.00 | 48 662.00 | 200 440.00 | 445 722.00 |
VI Groupe et associés | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VP Divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 566.00 | 182 506.00 | 200 440.00 | 579 566.00 |